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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 707.00 | 3 496.00 | 210.00 | 3 707.00 |
AP Constructions | 159 475.00 | 23 933.00 | 135 542.00 | 159 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 339.00 | 21 949.00 | 3 390.00 | 25 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 832.00 | 53 531.00 | 140 301.00 | 193 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 164.00 | 112 994.00 | 378 170.00 | 491 164.00 |
BZ Autres créances | 34 928.00 | | 34 928.00 | 34 928.00 |
CF Disponibilités | 244 955.00 | | 244 955.00 | 244 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 316.00 | 112 994.00 | 658 322.00 | 771 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 148.00 | 166 525.00 | 798 623.00 | 965 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 211 998.00 | | | 211 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 369.00 | | | 12 369.00 |
DL TOTAL (I) | 232 617.00 | | | 232 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 365.00 | | | 127 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 044.00 | | | 282 044.00 |
EA Autres dettes | 147 201.00 | | | 147 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 006.00 | | | 566 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 623.00 | | | 798 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 979.00 | | | 564 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 690 305.00 | | 1 690 305.00 | 1 690 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 690 305.00 | | 1 690 305.00 | 1 690 305.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 710 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 019 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 936.00 | |
GE Autres charges | | | 2 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 708 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -12 257.00 | | | -12 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -12 257.00 | | | -12 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 257.00 | | | 12 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 825.00 | | | 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 710 620.00 | | | 1 710 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 698 250.00 | | | 1 698 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 369.00 | | | 12 369.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 622.00 | | | 27 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 750.00 | 22 936.00 | 3 155.00 | 33 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 505.00 | 3 147.00 | 3 155.00 | 3 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 245.00 | 19 790.00 | | 30 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 112 994.00 | | | 112 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 994.00 | | | 112 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 994.00 | | | 112 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 044.00 | 282 044.00 | | 282 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 201.00 | 147 201.00 | | 147 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 365.00 | 21 079.00 | 106 286.00 | 127 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 526 361.00 | 526 361.00 | | 526 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 519.00 | 526 361.00 | 1 158.00 | 527 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 006.00 | 459 720.00 | 106 286.00 | 566 006.00 |