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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 707.00 | 3 505.00 | 202.00 | 3 707.00 |
AP Constructions | 159 475.00 | 7 719.00 | 151 755.00 | 159 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 130.00 | 18 373.00 | 3 757.00 | 22 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 622.00 | 33 750.00 | 156 872.00 | 190 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 009.00 | 112 994.00 | 271 015.00 | 384 009.00 |
BZ Autres créances | 48 024.00 | | 48 024.00 | 48 024.00 |
CF Disponibilités | 310 273.00 | | 310 273.00 | 310 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 552.00 | 112 994.00 | 629 558.00 | 742 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 174.00 | 146 744.00 | 786 430.00 | 933 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 235 668.00 | | | 235 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 670.00 | | | -23 670.00 |
DL TOTAL (I) | 220 248.00 | | | 220 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 479.00 | | | 148 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 554.00 | | | 11 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 830.00 | | | 265 830.00 |
EA Autres dettes | 140 224.00 | | | 140 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 182.00 | | | 566 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 430.00 | | | 786 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 302.00 | | | 561 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 406 003.00 | | 1 406 003.00 | 1 406 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 406 003.00 | | 1 406 003.00 | 1 406 003.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 407 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 834 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 739.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 416 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 412.00 | | | 13 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 412.00 | | | 13 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 412.00 | | | -13 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 407 715.00 | | | 1 407 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 431 384.00 | | | 1 431 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 670.00 | | | -23 670.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 587.00 | | | 27 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 115.00 | 13 739.00 | 3 104.00 | 23 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 457.00 | 3 152.00 | 3 104.00 | 3 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 658.00 | 10 587.00 | | 19 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 112 994.00 | | | 112 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 994.00 | | | 112 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 994.00 | | | 112 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 554.00 | 11 554.00 | | 11 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 830.00 | 265 830.00 | | 265 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 224.00 | 140 224.00 | | 140 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 479.00 | 20 901.00 | 42 339.00 | 148 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432 279.00 | 432 279.00 | | 432 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 437.00 | 432 279.00 | 1 158.00 | 433 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 182.00 | 438 604.00 | 42 339.00 | 566 182.00 |