| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 655.00 | 3 457.00 | 198.00 | 3 655.00 |
AP Constructions | 12 486.00 | 1 403.00 | 11 083.00 | 12 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 130.00 | 14 102.00 | 8 028.00 | 22 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 581.00 | 23 115.00 | 20 467.00 | 43 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 569.00 | 112 994.00 | 458 575.00 | 571 569.00 |
BZ Autres créances | 23 716.00 | | 23 716.00 | 23 716.00 |
CF Disponibilités | 285 891.00 | | 285 891.00 | 285 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 054.00 | 112 994.00 | 770 060.00 | 883 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 635.00 | 136 109.00 | 790 527.00 | 926 635.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 208 755.00 | | | 208 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 913.00 | | | 126 913.00 |
DL TOTAL (I) | 343 918.00 | | | 343 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205.00 | | | 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 536.00 | | | 29 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 574.00 | | | 324 574.00 |
EA Autres dettes | 90 830.00 | | | 90 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 608.00 | | | 446 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 527.00 | | | 790 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 234.00 | | | 395 234.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 156 525.00 | | 2 156 525.00 | 2 156 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 156 525.00 | | 2 156 525.00 | 2 156 525.00 |
FQ Autres produits | | | 2 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 159 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 244 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 762.00 | |
GE Autres charges | | | 12 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 984 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 560.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 374.00 | | | -2 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 273.00 | | | 45 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 159 434.00 | | | 2 159 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 032 521.00 | | | 2 032 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 913.00 | | | 126 913.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 379.00 | | | 19 379.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 352.00 | 7 759.00 | | 15 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 551.00 | 2 905.00 | | 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 801.00 | 4 854.00 | | 14 801.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 112 994.00 | | | 112 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 994.00 | | | 112 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 994.00 | | | 112 994.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 536.00 | 29 536.00 | | 29 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 574.00 | 324 574.00 | | 324 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 830.00 | 90 830.00 | | 90 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 597 164.00 | 597 164.00 | | 597 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 322.00 | 597 164.00 | 1 158.00 | 598 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 608.00 | 446 608.00 | | 446 608.00 |