| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 658.00 | 109 534.00 | 88 123.00 | 197 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 293.00 | 177 586.00 | 168 707.00 | 346 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 001.00 | 288 798.00 | 374 203.00 | 663 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
BT Marchandises | 36 285.00 | 14 168.00 | 22 117.00 | 36 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 364.00 | | 42 364.00 | 42 364.00 |
BZ Autres créances | 12 791.00 | | 12 791.00 | 12 791.00 |
CF Disponibilités | 17 587.00 | | 17 587.00 | 17 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 021.00 | 14 168.00 | 99 853.00 | 114 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 023.00 | 302 966.00 | 474 057.00 | 777 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
CU Autres participations | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 195 231.00 | 177 178.00 | | 195 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 403.00 | 18 053.00 | | 24 403.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 676.00 | 39 679.00 | | 32 676.00 |
DL TOTAL (I) | 285 310.00 | 267 909.00 | | 285 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 674.00 | 88 002.00 | | 59 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 732.00 | 119 775.00 | | 92 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 216.00 | 42 444.00 | | 35 216.00 |
EA Autres dettes | 1 125.00 | 5 000.00 | | 1 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 747.00 | 260 421.00 | | 188 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 057.00 | 528 330.00 | | 474 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 117.00 | 230 864.00 | | 181 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 062.00 | 22 328.00 | | 29 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 614 445.00 | | 614 445.00 | 614 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 445.00 | | 614 445.00 | 614 445.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 099.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 865.00 | 8 896.00 | | 12 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 867.00 | 15 898.00 | | 19 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 682.00 | | | 682.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 168.00 | 16 663.00 | | 14 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 850.00 | 16 663.00 | | 14 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 017.00 | -765.00 | | 5 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 779.00 | 2 916.00 | | 3 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 411.00 | 724 910.00 | | 634 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 008.00 | 706 858.00 | | 610 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 403.00 | 18 053.00 | | 24 403.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 173.00 | 487.00 | | 8 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 692.00 | | 13 437.00 | 649 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 128.00 | 7 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128.00 | 663 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 543 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 678.00 | | | 111 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 642.00 | | 13 309.00 | 530 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 373.00 | | 128.00 | 7 373.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 699.00 | 55 099.00 | | 233 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 021.00 | 55 099.00 | | 232 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 865.00 | 14 168.00 | 12 865.00 | 12 865.00 |
6T Sur comptes clients | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 958.00 | 14 168.00 | 12 958.00 | 12 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 958.00 | 14 168.00 | 12 958.00 | 12 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 93.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 168.00 | 12 865.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 732.00 | 92 732.00 | | 92 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 106.00 | 15 106.00 | | 15 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 584.00 | 12 584.00 | | 12 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
UX Autres créances clients | 42 364.00 | | | 42 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 480.00 | | | 480.00 |
VB T. V. A. | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
VC Groupe et associés | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 674.00 | 52 045.00 | 7 629.00 | 59 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 082.00 | | | 35 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 322.00 | | | 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 313.00 | 64 313.00 | | 64 313.00 |
VW T.V.A. | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 747.00 | 181 117.00 | 7 629.00 | 188 747.00 |