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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 278.00 | 2 968.00 | 310.00 | 3 278.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 679.00 | 187 386.00 | 53 293.00 | 240 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 300.00 | 338 651.00 | 34 649.00 | 373 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 867.00 | 529 005.00 | 198 861.00 | 727 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 037.00 | 18 092.00 | 29 945.00 | 48 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 047.00 | | 161 047.00 | 161 047.00 |
BZ Autres créances | 26 487.00 | | 26 487.00 | 26 487.00 |
CF Disponibilités | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 212.00 | 18 092.00 | 219 120.00 | 237 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 078.00 | 547 097.00 | 417 981.00 | 965 078.00 |
CP Parts à moins d’un an | 319.00 | | | 319.00 |
CU Autres participations | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 120 986.00 | 120 986.00 | | 120 986.00 |
DH Report à nouveau | -39 967.00 | -14 096.00 | | -39 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 241.00 | -25 871.00 | | 40 241.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 668.00 | | |
DL TOTAL (I) | 139 560.00 | 103 987.00 | | 139 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 713.00 | 183 786.00 | | 155 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 307.00 | 118 704.00 | | 98 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 955.00 | 21 078.00 | | 23 955.00 |
EA Autres dettes | 447.00 | 1 344.00 | | 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 421.00 | 324 911.00 | | 278 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 981.00 | 428 898.00 | | 417 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 309.00 | 204 960.00 | | 194 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 973.00 | 22 992.00 | | 32 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 720.00 | | 8 336.00 | 719 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190.00 | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190.00 | 727 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 613 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 278.00 | | | 113 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 643.00 | | 8 336.00 | 605 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 570.00 | 47 435.00 | | 481 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 435.00 | 533.00 | | 2 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 136.00 | 46 902.00 | | 479 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 307.00 | 98 307.00 | | 98 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
UX Autres créances clients | 161 047.00 | 161 047.00 | | 161 047.00 |
VB T. V. A. | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VC Groupe et associés | 15 981.00 | 15 981.00 | | 15 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 973.00 | 32 973.00 | | 32 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 740.00 | 38 628.00 | 84 112.00 | 122 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 829.00 | | | 37 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 785.00 | 8 785.00 | | 8 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 132.00 | 189 132.00 | | 189 132.00 |
VW T.V.A. | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 421.00 | 194 309.00 | 84 112.00 | 278 421.00 |