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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 390.00 | 113 938.00 | 75 452.00 | 189 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 023.00 | 210 623.00 | 147 400.00 | 358 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 490.00 | 326 239.00 | 335 251.00 | 661 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
BT Marchandises | 29 825.00 | 8 920.00 | 20 905.00 | 29 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 508.00 | | 107 508.00 | 107 508.00 |
BZ Autres créances | 12 351.00 | | 12 351.00 | 12 351.00 |
CF Disponibilités | 19 044.00 | | 19 044.00 | 19 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 204.00 | 8 920.00 | 165 284.00 | 174 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 694.00 | 335 159.00 | 500 535.00 | 835 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
CU Autres participations | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 30 000.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 72 633.00 | 195 231.00 | | 72 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 051.00 | 24 403.00 | | 58 051.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 674.00 | 32 676.00 | | 25 674.00 |
DL TOTAL (I) | 174 659.00 | 285 310.00 | | 174 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 872.00 | 59 674.00 | | 28 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 700.00 | | | 161 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 128.00 | 92 732.00 | | 81 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 176.00 | 35 216.00 | | 54 176.00 |
EA Autres dettes | | 1 125.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 325 877.00 | 188 747.00 | | 325 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 535.00 | 474 057.00 | | 500 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 560.00 | 181 117.00 | | 309 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 797.00 | 29 062.00 | | 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 704 114.00 | 474.00 | 704 588.00 | 704 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 114.00 | 474.00 | 704 588.00 | 704 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 831.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 220.00 | | | 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 168.00 | 12 865.00 | | 14 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 170.00 | 19 867.00 | | 21 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 490.00 | 682.00 | | 2 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 081.00 | 14 168.00 | | 16 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 752.00 | 14 850.00 | | 23 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 582.00 | 5 017.00 | | -2 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 322.00 | 3 779.00 | | 15 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 985.00 | 634 411.00 | | 725 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 935.00 | 610 008.00 | | 667 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 051.00 | 24 403.00 | | 58 051.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 186.00 | 8 173.00 | | 9 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 001.00 | | 28 222.00 | 663 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 973.00 | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 733.00 | 661 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 760.00 | 547 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 678.00 | | | 111 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 951.00 | | 28 222.00 | 543 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 798.00 | 61 993.00 | 24 552.00 | 288 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 121.00 | 61 993.00 | 24 552.00 | 287 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 168.00 | 8 920.00 | 14 168.00 | 14 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 168.00 | 8 920.00 | 14 168.00 | 14 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 168.00 | 8 920.00 | 14 168.00 | 14 168.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 920.00 | 14 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 128.00 | 81 128.00 | | 81 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 620.00 | 22 620.00 | | 22 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 052.00 | 18 052.00 | | 18 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
UX Autres créances clients | 107 508.00 | | | 107 508.00 |
VB T. V. A. | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
VC Groupe et associés | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 076.00 | 11 759.00 | 16 317.00 | 28 076.00 |
VI Groupe et associés | 161 700.00 | 161 700.00 | | 161 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 968.00 | | | 22 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 457.00 | | | 24 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 723.00 | | | 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 659.00 | 122 659.00 | | 122 659.00 |
VW T.V.A. | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 877.00 | 309 560.00 | 16 317.00 | 325 877.00 |