| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 288.00 | 126 317.00 | 79 972.00 | 206 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 876.00 | 246 804.00 | 117 072.00 | 363 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 939.00 | 374 799.00 | 309 141.00 | 683 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
BT Marchandises | 34 233.00 | 9 347.00 | 24 887.00 | 34 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 466.00 | | 89 466.00 | 89 466.00 |
BZ Autres créances | 38 594.00 | | 38 594.00 | 38 594.00 |
CF Disponibilités | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 032.00 | 9 347.00 | 159 686.00 | 169 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 972.00 | 384 145.00 | 468 826.00 | 852 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
CU Autres participations | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 110 684.00 | 72 633.00 | | 110 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 302.00 | 58 051.00 | | 40 302.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 672.00 | 25 674.00 | | 18 672.00 |
DL TOTAL (I) | 187 958.00 | 174 659.00 | | 187 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 005.00 | 28 872.00 | | 179 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 161 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 630.00 | 81 128.00 | | 73 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 916.00 | 54 176.00 | | 27 916.00 |
EA Autres dettes | 317.00 | | | 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 868.00 | 325 877.00 | | 280 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 826.00 | 500 535.00 | | 468 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 584.00 | 309 560.00 | | 146 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 399.00 | 797.00 | | 17 399.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 737 738.00 | 10 593.00 | 748 331.00 | 737 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 738.00 | 10 593.00 | 748 331.00 | 737 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 428.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 438.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 538.00 | 220.00 | | 16 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 293.00 | 7 002.00 | | 7 293.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 920.00 | 14 168.00 | | 8 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 213.00 | 21 170.00 | | 16 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 490.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 125.00 | 5 181.00 | | 1 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 131.00 | 16 081.00 | | 14 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 256.00 | 23 752.00 | | 15 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 956.00 | -2 582.00 | | 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 093.00 | 15 322.00 | | 8 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 092.00 | 725 985.00 | | 781 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 790.00 | 667 935.00 | | 740 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 302.00 | 58 051.00 | | 40 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 243.00 | 9 186.00 | | 14 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 490.00 | | 33 404.00 | 661 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 302.00 | 2 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 955.00 | 683 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 653.00 | 570 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 678.00 | | | 111 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 413.00 | | 33 404.00 | 547 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 239.00 | 59 213.00 | 10 653.00 | 326 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 561.00 | 59 213.00 | 10 653.00 | 324 561.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 920.00 | 9 347.00 | 8 920.00 | 8 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 920.00 | 9 347.00 | 8 920.00 | 8 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 920.00 | 9 347.00 | 8 920.00 | 8 920.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 347.00 | 8 920.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 630.00 | 73 630.00 | | 73 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 506.00 | 13 506.00 | | 13 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
UX Autres créances clients | 89 466.00 | 89 466.00 | | 89 466.00 |
VB T. V. A. | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
VC Groupe et associés | 16 101.00 | 16 101.00 | | 16 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 399.00 | 17 399.00 | | 17 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 606.00 | 27 321.00 | 107 201.00 | 161 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 800.00 | | | 165 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 236.00 | | | 32 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 235.00 | 12 235.00 | | 12 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 520.00 | 132 520.00 | | 132 520.00 |
VW T.V.A. | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 868.00 | 146 584.00 | 107 201.00 | 280 868.00 |