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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 96 800.00 | | 96 800.00 | 96 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 425.00 | 341.00 | 84.00 | 425.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 725.00 | 341.00 | 97 384.00 | 97 725.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 061.00 | 10 280.00 | 39 781.00 | 50 061.00 |
072 Créances – Autres | 7 767.00 | | 7 767.00 | 7 767.00 |
084 Disponibilités | 19 419.00 | | 19 419.00 | 19 419.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 232.00 | 10 280.00 | 73 952.00 | 84 232.00 |
110 Total général Actif | 181 957.00 | 10 622.00 | 171 336.00 | 181 957.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 050.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 978.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 131.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 659.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 122.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 465.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 554.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 677.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 336.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 678.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 364 849.00 | | | 364 849.00 |
230 Autres produits | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 365 877.00 | | | 365 877.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 208.00 | | | 130 208.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 614.00 | | | -1 614.00 |
242 Autres charges externes. | 42 486.00 | | | 42 486.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 20 211.00 | | | 20 211.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 162.00 | | | 118 162.00 |
252 Charges sociales | 62 889.00 | | | 62 889.00 |
254 Dotations aux amortissements | 95.00 | | | 95.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 358 215.00 | | | 358 215.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 663.00 | | | 7 663.00 |
294 Charges financières | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 178.00 | | | 178.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 047.00 | | | 97 047.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 678.00 | | | 678.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 378.00 | | | 48 378.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 456.00 | | | 31 456.00 |