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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 96 800.00 | | 96 800.00 | 96 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 725.00 | 425.00 | 97 300.00 | 97 725.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 895.00 | | 6 895.00 | 6 895.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 294.00 | 10 280.00 | 69 013.00 | 79 294.00 |
072 Créances – Autres | 6 953.00 | | 6 953.00 | 6 953.00 |
084 Disponibilités | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 244.00 | 10 280.00 | 82 964.00 | 93 244.00 |
110 Total général Actif | 190 969.00 | 10 706.00 | 180 264.00 | 190 969.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 050.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 671.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 307.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 914.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 697.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 345.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 591.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 308.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 350.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 264.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 354 642.00 | | | 354 642.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 354 642.00 | | | 354 642.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 133 788.00 | | | 133 788.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 231.00 | | | 231.00 |
242 Autres charges externes. | 36 224.00 | | | 36 224.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 958.00 | | | 958.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 923.00 | | | 118 923.00 |
252 Charges sociales | 67 615.00 | | | 67 615.00 |
262 Autres charges | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 363 729.00 | | | 363 729.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 086.00 | | | -9 086.00 |
294 Charges financières | 221.00 | | | 221.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 307.00 | | | -9 307.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 725.00 | | | 97 725.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 750.00 | | | 45 750.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 037.00 | | | 32 037.00 |