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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 96 800.00 | | 96 800.00 | 96 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 672.00 | 9.00 | 663.00 | 672.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 972.00 | 9.00 | 97 963.00 | 97 972.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 762.00 | | 9 762.00 | 9 762.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 401.00 | 10 280.00 | 26 121.00 | 36 401.00 |
072 Créances – Autres | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
084 Disponibilités | 47 339.00 | | 47 339.00 | 47 339.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 515.00 | 10 280.00 | 88 235.00 | 98 515.00 |
110 Total général Actif | 196 487.00 | 10 289.00 | 186 198.00 | 196 487.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 050.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 751.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 090.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 709.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 168.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 536.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -384.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 785.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 489.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 198.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 672.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 245 616.00 | | | 245 616.00 |
222 Production stockée | -13 000.00 | | | -13 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
230 Autres produits | 319.00 | | | 319.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 685.00 | | | 238 685.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 002.00 | | | -4 002.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 582.00 | | | 95 582.00 |
242 Autres charges externes. | 31 577.00 | | | 31 577.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 300.00 | | | 103 300.00 |
252 Charges sociales | 28 556.00 | | | 28 556.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9.00 | | | 9.00 |
262 Autres charges | 28.00 | | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 050.00 | | | 255 050.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 365.00 | | | -16 365.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
294 Charges financières | 259.00 | | | 259.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 090.00 | | | -15 090.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 672.00 | | | 672.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 672.00 | | | 672.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 764.00 | | | 31 764.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 346.00 | | | 23 346.00 |