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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 800.00 | | 96 800.00 | 96 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 472.00 | 305.00 | 1 167.00 | 1 472.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 772.00 | 305.00 | 98 467.00 | 98 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 021.00 | 10 280.00 | 59 741.00 | 70 021.00 |
BZ Autres créances | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
CF Disponibilités | 10 294.00 | | 10 294.00 | 10 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 198.00 | 10 280.00 | 81 918.00 | 92 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 970.00 | 10 585.00 | 180 385.00 | 190 970.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
DH Report à nouveau | -21 841.00 | | | -21 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177.00 | | | 177.00 |
DL TOTAL (I) | 88 887.00 | | | 88 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 082.00 | | | 45 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 384.00 | | | 10 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168.00 | | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 010.00 | | | 20 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 854.00 | | | 15 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 498.00 | | | 91 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 385.00 | | | 180 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 249.00 | | | 46 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 919.00 | | 294 919.00 | 294 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 919.00 | | 294 919.00 | 294 919.00 |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 575.00 | | | 13 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163.00 | | | 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163.00 | | | -163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 119.00 | | | 295 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 941.00 | | | 294 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177.00 | | | 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 972.00 | | 800.00 | 97 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 800.00 | | | 96 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672.00 | | 800.00 | 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9.00 | 296.00 | | 9.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9.00 | 296.00 | | 9.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UP Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 59 021.00 | 59 021.00 | | 59 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
VB T. V. A. | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VI Groupe et associés | 10 384.00 | 10 384.00 | | 10 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 405.00 | 60 905.00 | 11 500.00 | 72 405.00 |
VW T.V.A. | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 249.00 | 46 249.00 | | 46 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 513.00 | | | 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
ST Autres comptes | 20 590.00 | | | 20 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 207.00 | | | 13 207.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 854.00 | | | 36 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 196.00 | | | 24 196.00 |