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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 851.00 | 18 851.00 | | 18 851.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
AH Fonds commercial | 1 326 159.00 | | 1 326 159.00 | 1 326 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 032.00 | 56 118.00 | 14 914.00 | 71 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 377.00 | 215 974.00 | 73 403.00 | 289 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 740.00 | | 17 740.00 | 17 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 727 468.00 | 293 276.00 | 1 434 193.00 | 1 727 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
BT Marchandises | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 057.00 | | 26 057.00 | 26 057.00 |
BZ Autres créances | 28 281.00 | | 28 281.00 | 28 281.00 |
CF Disponibilités | 7 858.00 | | 7 858.00 | 7 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 420.00 | | 86 420.00 | 86 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 889.00 | 293 276.00 | 1 520 613.00 | 1 813 889.00 |
CU Autres participations | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 341 172.00 | | | 341 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 662.00 | | | 85 662.00 |
DL TOTAL (I) | 470 834.00 | | | 470 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 269.00 | | | 321 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 669 577.00 | | | 669 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 882.00 | | | 27 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 051.00 | | | 31 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 779.00 | | | 1 049 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 613.00 | | | 1 520 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 424.00 | | | 800 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144 986.00 | -34 388.00 | 110 598.00 | 144 986.00 |
FG Production vendue services | 664 009.00 | | 664 009.00 | 664 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 996.00 | -34 388.00 | 774 608.00 | 808 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 347.00 | |
GE Autres charges | | | 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 391.00 | | | 391.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | | | 45.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151.00 | | | 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106.00 | | | -106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 585.00 | | | 27 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 332.00 | | | 781 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 670.00 | | | 695 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 662.00 | | | 85 662.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 691 122.00 | | 74 456.00 | 1 691 122.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 851.00 | | | 18 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 110.00 | 1 727 468.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 328 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 110.00 | 360 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 328 492.00 | | | 1 328 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 153.00 | | 74 366.00 | 324 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 626.00 | | 90.00 | 19 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 955.00 | 14 430.00 | 38 110.00 | 316 955.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 851.00 | | | 18 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 771.00 | 14 430.00 | 38 110.00 | 295 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 882.00 | 27 882.00 | | 27 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 712.00 | 11 712.00 | | 11 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 740.00 | | | 17 740.00 |
UX Autres créances clients | 26 057.00 | | | 26 057.00 |
VB T. V. A. | 10 378.00 | | | 10 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 269.00 | 71 914.00 | 249 355.00 | 321 269.00 |
VI Groupe et associés | 669 577.00 | 669 577.00 | | 669 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 751.00 | | | 49 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 974.00 | | | 14 974.00 |
VP Divers | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 728.00 | 56 988.00 | 17 740.00 | 74 728.00 |
VW T.V.A. | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 779.00 | 800 424.00 | 249 355.00 | 1 049 779.00 |