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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 851.00 | 18 851.00 | | 18 851.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 326 159.00 | | 1 326 159.00 | 1 326 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 085.00 | 55 404.00 | 5 682.00 | 61 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 511.00 | 284 760.00 | 168 751.00 | 453 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 740.00 | | 17 740.00 | 17 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 879 546.00 | 361 214.00 | 1 518 332.00 | 1 879 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
BT Marchandises | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 442.00 | | 22 442.00 | 22 442.00 |
BZ Autres créances | 37 260.00 | | 37 260.00 | 37 260.00 |
CF Disponibilités | 121 588.00 | | 121 588.00 | 121 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 464.00 | | 190 464.00 | 190 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 070 010.00 | 361 214.00 | 1 708 796.00 | 2 070 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 426 834.00 | | | 426 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 897.00 | | | 22 897.00 |
DL TOTAL (I) | 493 730.00 | | | 493 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 206.00 | | | 65 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 055 388.00 | | | 1 055 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 363.00 | | | 48 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 116.00 | | | 43 116.00 |
EA Autres dettes | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 066.00 | | | 1 215 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 796.00 | | | 1 708 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 215 066.00 | | | 1 215 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 590.00 | -22 765.00 | 46 826.00 | 69 590.00 |
FG Production vendue services | 453 970.00 | | 453 970.00 | 453 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 561.00 | -22 765.00 | 500 796.00 | 523 561.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 069.00 | |
GE Autres charges | | | 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 168.00 | | | 58 168.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 672.00 | | | 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 637.00 | | | 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 107.00 | | | 580 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 210.00 | | | 557 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 897.00 | | | 22 897.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 860 813.00 | | 24 827.00 | 1 860 813.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 851.00 | | | 18 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 094.00 | 1 879 546.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 328 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 094.00 | 514 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 328 359.00 | | | 1 328 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 863.00 | | 24 827.00 | 495 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 740.00 | | | 17 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 239.00 | 47 069.00 | 6 094.00 | 320 239.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 851.00 | | | 18 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 188.00 | 47 069.00 | 6 094.00 | 299 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 363.00 | 48 363.00 | | 48 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 850.00 | 22 850.00 | | 22 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 740.00 | | 17 740.00 | 17 740.00 |
UX Autres créances clients | 22 442.00 | 22 442.00 | | 22 442.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VB T. V. A. | 10 306.00 | 10 306.00 | | 10 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 206.00 | 65 206.00 | | 65 206.00 |
VI Groupe et associés | 1 055 388.00 | 1 055 388.00 | | 1 055 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 136.00 | | | 37 136.00 |
VP Divers | 19 807.00 | 19 807.00 | | 19 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 651.00 | 10 651.00 | | 10 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 409.00 | 63 669.00 | 17 740.00 | 81 409.00 |
VW T.V.A. | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 215.00 | 1 213 215.00 | | 1 213 215.00 |