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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 851.00 | 18 851.00 | | 18 851.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 326 159.00 | | 1 326 159.00 | 1 326 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 458.00 | 47 972.00 | 8 487.00 | 56 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 205.00 | 206 647.00 | 206 558.00 | 413 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 740.00 | | 17 740.00 | 17 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 836 589.00 | 275 670.00 | 1 560 920.00 | 1 836 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
BT Marchandises | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 107.00 | | 14 107.00 | 14 107.00 |
BZ Autres créances | 14 872.00 | | 14 872.00 | 14 872.00 |
CF Disponibilités | 45 572.00 | | 45 572.00 | 45 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 225.00 | | 83 225.00 | 83 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 814.00 | 275 670.00 | 1 644 145.00 | 1 919 814.00 |
CU Autres participations | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 426 834.00 | | | 426 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 379.00 | | | 72 379.00 |
DL TOTAL (I) | 543 213.00 | | | 543 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 931.00 | | | 176 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 824 168.00 | | | 824 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 599.00 | | | 39 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 149.00 | | | 59 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 932.00 | | | 1 100 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 145.00 | | | 1 644 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 998 659.00 | | | 998 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 856.00 | -58 658.00 | 74 198.00 | 132 856.00 |
FG Production vendue services | 760 873.00 | | 760 873.00 | 760 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 729.00 | -58 658.00 | 835 071.00 | 893 729.00 |
FQ Autres produits | | | 1 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 163.00 | |
GE Autres charges | | | 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 560.00 | | | 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302.00 | | | 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302.00 | | | 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -302.00 | | | -302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 438.00 | | | 17 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 797.00 | | | 836 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 418.00 | | | 764 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 379.00 | | | 72 379.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 768 717.00 | | 105 553.00 | 1 768 717.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 851.00 | | | 18 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 681.00 | 1 836 589.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 328 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 681.00 | 469 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 328 359.00 | | | 1 328 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 791.00 | | 105 553.00 | 401 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 716.00 | | | 19 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 188.00 | 37 163.00 | 37 681.00 | 276 188.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 851.00 | | | 18 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 137.00 | 37 163.00 | 37 681.00 | 255 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 599.00 | 39 599.00 | | 39 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 611.00 | 18 611.00 | | 18 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 683.00 | 13 683.00 | | 13 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 740.00 | | 17 740.00 | 17 740.00 |
UX Autres créances clients | 14 107.00 | 14 107.00 | | 14 107.00 |
VB T. V. A. | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 931.00 | 74 658.00 | 102 273.00 | 176 931.00 |
VI Groupe et associés | 824 168.00 | 824 168.00 | | 824 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 611.00 | | | 72 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 885.00 | 32 145.00 | 17 740.00 | 49 885.00 |
VW T.V.A. | 18 802.00 | 18 802.00 | | 18 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 846.00 | 997 573.00 | 102 273.00 | 1 099 846.00 |