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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 851.00 | 18 851.00 | | 18 851.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 326 159.00 | | 1 326 159.00 | 1 326 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 257.00 | 53 277.00 | 12 981.00 | 66 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 533.00 | 201 861.00 | 133 673.00 | 335 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 740.00 | | 17 740.00 | 17 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 768 717.00 | 276 188.00 | 1 492 529.00 | 1 768 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
BT Marchandises | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 159.00 | | 23 159.00 | 23 159.00 |
BZ Autres créances | 28 399.00 | | 28 399.00 | 28 399.00 |
CF Disponibilités | 81 725.00 | | 81 725.00 | 81 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 402.00 | | 144 402.00 | 144 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 119.00 | 276 188.00 | 1 636 930.00 | 1 913 119.00 |
CU Autres participations | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 426 834.00 | | | 426 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 173.00 | | | 68 173.00 |
DL TOTAL (I) | 539 006.00 | | | 539 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 619.00 | | | 249 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 738 545.00 | | | 738 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 001.00 | | | 23 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 170.00 | | | 37 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 588.00 | | | 49 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 924.00 | | | 1 097 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 930.00 | | | 1 636 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 179.00 | | | 921 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148 928.00 | -76 728.00 | 72 201.00 | 148 928.00 |
FG Production vendue services | 785 303.00 | | 785 303.00 | 785 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 231.00 | -76 728.00 | 857 504.00 | 934 231.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 172.00 | |
GE Autres charges | | | 5 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 998.00 | | | 998.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 539.00 | | | 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148.00 | | | -148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 062.00 | | | 15 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 833.00 | | | 859 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 660.00 | | | 791 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 173.00 | | | 68 173.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 727 468.00 | | 85 531.00 | 1 727 468.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 851.00 | | | 18 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 282.00 | 1 768 717.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 133.00 | 1 328 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 149.00 | 401 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 328 492.00 | | | 1 328 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 409.00 | | 85 531.00 | 360 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 716.00 | | | 19 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 276.00 | 27 195.00 | 44 282.00 | 293 276.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 851.00 | | | 18 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 333.00 | | 133.00 | 2 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 092.00 | 27 195.00 | 44 149.00 | 272 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 170.00 | 37 170.00 | | 37 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 021.00 | 15 021.00 | | 15 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 740.00 | | | 17 740.00 |
UX Autres créances clients | 23 159.00 | | | 23 159.00 |
VB T. V. A. | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 619.00 | 72 874.00 | 176 744.00 | 249 619.00 |
VI Groupe et associés | 738 545.00 | 738 545.00 | | 738 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 576.00 | | | 71 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 845.00 | | | 12 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 111.00 | | | 11 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 799.00 | 55 059.00 | 17 740.00 | 72 799.00 |
VW T.V.A. | 20 122.00 | 20 122.00 | | 20 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 923.00 | 898 178.00 | 176 744.00 | 1 074 923.00 |