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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 823.00 | 49 513.00 | 33 309.00 | 82 823.00 |
040 Immobilisations financières | 8 213.00 | | 8 213.00 | 8 213.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 035.00 | 63 513.00 | 41 522.00 | 105 035.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 218 232.00 | | 218 232.00 | 218 232.00 |
072 Créances – Autres | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
084 Disponibilités | 90 924.00 | | 90 924.00 | 90 924.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 315 705.00 | | 315 705.00 | 315 705.00 |
110 Total général Actif | 420 740.00 | 63 513.00 | 357 227.00 | 420 740.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -50 896.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 837.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 941.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 277.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 171 124.00 | |
172 Autres dettes | | | 53 885.00 | |
176 Total des dettes | | | 296 286.00 | |
180 Total général Passif | | | 357 227.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 75 903.00 | | | 75 903.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 548 074.00 | 352 027.00 | | 548 074.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 066.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 9.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 548 077.00 | 357 102.00 | | 548 077.00 |
242 Autres charges externes. | 291 603.00 | 160 793.00 | | 291 603.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 760.00 | 1 832.00 | | 1 760.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 836.00 | 135 937.00 | | 118 836.00 |
252 Charges sociales | 67 335.00 | 59 498.00 | | 67 335.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 060.00 | 13 162.00 | | 11 060.00 |
262 Autres charges | 703.00 | 299.00 | | 703.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 491 296.00 | 371 520.00 | | 491 296.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 781.00 | -14 418.00 | | 56 781.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
294 Charges financières | 4 214.00 | 5 881.00 | | 4 214.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 594.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 56 837.00 | -20 893.00 | | 56 837.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 475.00 | | | 122 475.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 304.00 | | | 20 304.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 97 794.00 | | | 97 794.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 594.00 | | | 594.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 594.00 | | | 594.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |