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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 000.00 | 13 993.00 | 7.00 | 14 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 458.00 | 80 499.00 | 15 959.00 | 96 458.00 |
040 Immobilisations financières | 11 355.00 | | 11 355.00 | 11 355.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 812.00 | 94 492.00 | 27 320.00 | 121 812.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 218 756.00 | 135 650.00 | 83 106.00 | 218 756.00 |
072 Créances – Autres | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 53 653.00 | | 53 653.00 | 53 653.00 |
084 Disponibilités | 106 430.00 | | 106 430.00 | 106 430.00 |
092 Charges constatées d’avance | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 385 704.00 | 135 650.00 | 250 054.00 | 385 704.00 |
110 Total général Actif | 507 517.00 | 230 142.00 | 277 374.00 | 507 517.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 145 648.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 542.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 184 106.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 807.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 468.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 462.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 269.00 | |
180 Total général Passif | | | 277 374.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 168 884.00 | | | 168 884.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 387 112.00 | 531 368.00 | | 387 112.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 387 114.00 | 531 371.00 | | 387 114.00 |
242 Autres charges externes. | 129 470.00 | 203 050.00 | | 129 470.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 056.00 | 2 253.00 | | 2 056.00 |
250 Rémunérations du personnel | 158 634.00 | 148 232.00 | | 158 634.00 |
252 Charges sociales | 68 731.00 | 94 928.00 | | 68 731.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 115.00 | 11 078.00 | | 11 115.00 |
256 Dotations aux provisions | 33 913.00 | 33 913.00 | | 33 913.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 403 921.00 | 493 457.00 | | 403 921.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 807.00 | 37 914.00 | | -16 807.00 |
280 Produits financiers | 265.00 | 134.00 | | 265.00 |
294 Charges financières | | 1 144.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -16 542.00 | 36 903.00 | | -16 542.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 812.00 | | | 121 812.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 646.00 | | | 43 646.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 213.00 | | | 11 213.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 33 913.00 | | | 33 913.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 33 913.00 | | | 33 913.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |