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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 000.00 | 13 993.00 | 7.00 | 14 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 737.00 | 89 957.00 | 15 780.00 | 105 737.00 |
040 Immobilisations financières | 11 355.00 | | 11 355.00 | 11 355.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 091.00 | 103 950.00 | 27 141.00 | 131 091.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 097.00 | | 78 097.00 | 78 097.00 |
072 Créances – Autres | 7 602.00 | | 7 602.00 | 7 602.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 135 905.00 | | 135 905.00 | 135 905.00 |
084 Disponibilités | 153 868.00 | | 153 868.00 | 153 868.00 |
092 Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 375 972.00 | | 375 972.00 | 375 972.00 |
110 Total général Actif | 507 063.00 | 103 950.00 | 403 113.00 | 507 063.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 129 106.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 132.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 974.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 132 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 594.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94 101.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 544.00 | |
176 Total des dettes | | | 239 139.00 | |
180 Total général Passif | | | 403 113.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 172 198.00 | | | 172 198.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 281 575.00 | 387 112.00 | | 281 575.00 |
230 Autres produits | 135 654.00 | 2.00 | | 135 654.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 417 229.00 | 387 114.00 | | 417 229.00 |
242 Autres charges externes. | 169 072.00 | 129 470.00 | | 169 072.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 756.00 | 2 056.00 | | 1 756.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 892.00 | 158 634.00 | | 68 892.00 |
252 Charges sociales | 52 698.00 | 68 731.00 | | 52 698.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 452.00 | 11 115.00 | | 9 452.00 |
256 Dotations aux provisions | | 33 913.00 | | |
262 Autres charges | 135 652.00 | 3.00 | | 135 652.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 437 522.00 | 403 921.00 | | 437 522.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 294.00 | -16 807.00 | | -20 294.00 |
280 Produits financiers | 162.00 | 265.00 | | 162.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 132.00 | -16 542.00 | | -20 132.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 279.00 | | | 9 279.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 812.00 | | | 121 812.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 279.00 | | | 9 279.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 875.00 | | | 21 875.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 939.00 | | | 8 939.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 135 650.00 | | | 135 650.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 135 650.00 | | | 135 650.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |