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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 458.00 | 69 377.00 | 27 080.00 | 96 458.00 |
040 Immobilisations financières | 11 355.00 | | 11 355.00 | 11 355.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 812.00 | 83 377.00 | 38 435.00 | 121 812.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 223 807.00 | 101 738.00 | 122 070.00 | 223 807.00 |
072 Créances – Autres | 8 215.00 | | 8 215.00 | 8 215.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 43 957.00 | | 43 957.00 | 43 957.00 |
084 Disponibilités | 121 973.00 | | 121 973.00 | 121 973.00 |
092 Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 398 602.00 | 101 738.00 | 296 865.00 | 398 602.00 |
110 Total général Actif | 520 415.00 | 185 115.00 | 335 300.00 | 520 415.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 108 745.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 903.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 200 648.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 780.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 579.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 872.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 652.00 | |
180 Total général Passif | | | 335 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 531 368.00 | 671 851.00 | | 531 368.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 531 371.00 | 671 855.00 | | 531 371.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -21.00 | | |
242 Autres charges externes. | 203 050.00 | 206 012.00 | | 203 050.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 261.00 | | | 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 253.00 | 3 665.00 | | 2 253.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 232.00 | 171 758.00 | | 148 232.00 |
252 Charges sociales | 94 928.00 | 80 088.00 | | 94 928.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 078.00 | 76 611.00 | | 11 078.00 |
256 Dotations aux provisions | 33 913.00 | | | 33 913.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 32 171.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 493 457.00 | 570 284.00 | | 493 457.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 914.00 | 101 570.00 | | 37 914.00 |
280 Produits financiers | 134.00 | 106.00 | | 134.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 144.00 | 3 471.00 | | 1 144.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -2 598.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 36 903.00 | 102 804.00 | | 36 903.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 733.00 | | | 733.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 179.00 | | | 129 179.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 733.00 | | | 733.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 517.00 | | | 39 517.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 33 913.00 | | | 33 913.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 33 913.00 | | | 33 913.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |