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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 319 000.00 | | 319 000.00 | 319 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 863.00 | 75 476.00 | 159 386.00 | 234 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 026.00 | 76 476.00 | 481 549.00 | 558 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 124 609.00 | | 124 609.00 | 124 609.00 |
BZ Autres créances | 42 220.00 | | 42 220.00 | 42 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
CF Disponibilités | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 218.00 | | 12 218.00 | 12 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 878.00 | | 194 878.00 | 194 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 904.00 | 76 476.00 | 676 427.00 | 752 904.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 130 625.00 | 70 954.00 | | 130 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 996.00 | 59 671.00 | | 30 996.00 |
DL TOTAL (I) | 167 121.00 | 136 125.00 | | 167 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 442.00 | 184 264.00 | | 352 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29.00 | | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 414.00 | 15 162.00 | | 21 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 067.00 | 121 837.00 | | 121 067.00 |
EA Autres dettes | 14 356.00 | 4 262.00 | | 14 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 307.00 | 325 525.00 | | 509 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 427.00 | 461 650.00 | | 676 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 488.00 | 188 830.00 | | 261 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 708 620.00 | | 708 620.00 | 708 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 620.00 | | 708 620.00 | 708 620.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 510.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50.00 | 2 255.00 | | 50.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15.00 | | | 15.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 833.00 | 11 083.00 | | 8 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 853.00 | 11 083.00 | | 8 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 698.00 | 1 457.00 | | 1 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 202.00 | 12 263.00 | | 8 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 900.00 | 13 720.00 | | 9 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 047.00 | -2 637.00 | | -1 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 999.00 | 16 490.00 | | 3 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 509.00 | 628 731.00 | | 723 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 514.00 | 569 059.00 | | 692 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 996.00 | 59 671.00 | | 30 996.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 870.00 | 26 522.00 | | 20 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 913.00 | | 257 714.00 | 310 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 601.00 | 558 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 601.00 | 235 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 000.00 | | 105 000.00 | 214 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 563.00 | | 151 901.00 | 94 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 350.00 | | 813.00 | 2 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 365.00 | 52 510.00 | 2 399.00 | 26 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 365.00 | 52 510.00 | 2 399.00 | 26 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 414.00 | 21 414.00 | | 21 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 100.00 | 67 100.00 | | 67 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 270.00 | 38 270.00 | | 38 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 356.00 | 14 356.00 | | 14 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
UX Autres créances clients | 124 609.00 | | | 124 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
VB T. V. A. | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 074.00 | 104 255.00 | 211 302.00 | 352 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 241 750.00 | | | 241 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 781.00 | | | 73 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 603.00 | | | 21 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 218.00 | | | 12 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 210.00 | 179 047.00 | 3 163.00 | 182 210.00 |
VW T.V.A. | 15 112.00 | 15 112.00 | | 15 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 278.00 | 261 459.00 | 211 302.00 | 509 278.00 |