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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499 500.00 | | 499 500.00 | 499 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 697.00 | 165 672.00 | 125 026.00 | 290 697.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 103.00 | | 8 103.00 | 8 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 963.00 | 166 672.00 | 638 291.00 | 804 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 995.00 | | 86 995.00 | 86 995.00 |
BZ Autres créances | 35 748.00 | | 35 748.00 | 35 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CF Disponibilités | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 274.00 | | 149 274.00 | 149 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 237.00 | 166 672.00 | 787 566.00 | 954 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 181 662.00 | 161 621.00 | | 181 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 075.00 | 20 041.00 | | 52 075.00 |
DL TOTAL (I) | 239 237.00 | 187 162.00 | | 239 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 695.00 | 357 445.00 | | 438 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 034.00 | 8 863.00 | | 2 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27 460.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 191.00 | 24 057.00 | | 42 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 279.00 | 101 411.00 | | 59 279.00 |
EA Autres dettes | 6 130.00 | 5 265.00 | | 6 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 329.00 | 524 499.00 | | 548 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 566.00 | 711 661.00 | | 787 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 499.00 | 308 186.00 | | 280 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 420.00 | 12 328.00 | | 45 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 804 339.00 | | 804 339.00 | 804 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 339.00 | | 804 339.00 | 804 339.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 063.00 | |
GE Autres charges | | | 1 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 420.00 | 263.00 | | 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 471.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 833.00 | 74 873.00 | | 6 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 833.00 | 75 344.00 | | 6 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 765.00 | 73 311.00 | | 11 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 765.00 | 73 318.00 | | 11 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 932.00 | 2 026.00 | | -4 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 558.00 | 1 169.00 | | 8 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 842.00 | 845 146.00 | | 826 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 766.00 | 825 105.00 | | 774 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 075.00 | 20 041.00 | | 52 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 152.00 | | 203 886.00 | 641 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 075.00 | 804 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 075.00 | 299 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 500.00 | | 160 000.00 | 339 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 239.00 | | 41 636.00 | 298 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 413.00 | | 2 250.00 | 3 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 919.00 | 68 063.00 | 28 309.00 | 126 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 919.00 | 68 063.00 | 28 309.00 | 126 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 191.00 | 42 191.00 | | 42 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 315.00 | 22 315.00 | | 22 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 096.00 | 25 096.00 | | 25 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
UX Autres créances clients | 86 995.00 | 86 995.00 | | 86 995.00 |
VB T. V. A. | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 221.00 | 46 221.00 | | 46 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 473.00 | 124 643.00 | 228 508.00 | 392 473.00 |
VI Groupe et associés | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 534.00 | | | 193 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 905.00 | | | 145 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VP Divers | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 556.00 | 130 893.00 | 5 663.00 | 136 556.00 |
VW T.V.A. | 11 285.00 | 11 285.00 | | 11 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 329.00 | 280 499.00 | 228 508.00 | 548 329.00 |