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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499 500.00 | | 499 500.00 | 499 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 758.00 | 141 131.00 | 67 628.00 | 208 758.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 463.00 | | 7 463.00 | 7 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 721.00 | 142 131.00 | 574 591.00 | 716 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 152.00 | | 89 152.00 | 89 152.00 |
BZ Autres créances | 34 280.00 | | 34 280.00 | 34 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 26 568.00 | | 26 568.00 | 26 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 001.00 | | 150 001.00 | 150 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 722.00 | 142 131.00 | 724 591.00 | 866 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 233 737.00 | 181 662.00 | | 233 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 299.00 | 52 075.00 | | 25 299.00 |
DL TOTAL (I) | 264 536.00 | 239 237.00 | | 264 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 420.00 | 438 695.00 | | 293 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 029.00 | 2 034.00 | | 2 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 201.00 | 42 191.00 | | 51 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 055.00 | 59 279.00 | | 112 055.00 |
EA Autres dettes | 1 351.00 | 6 130.00 | | 1 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 055.00 | 548 329.00 | | 460 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 591.00 | 787 566.00 | | 724 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 146.00 | 280 499.00 | | 282 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 429.00 | 45 420.00 | | 24 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 855 583.00 | | 855 583.00 | 855 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 583.00 | | 855 583.00 | 855 583.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 210.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 389.00 | 4 559.00 | | 1 389.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 45.00 | 420.00 | | 45.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 250.00 | 6 833.00 | | 16 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 250.00 | 6 833.00 | | 16 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 370.00 | 11 765.00 | | 14 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 370.00 | 11 765.00 | | 14 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 880.00 | -4 932.00 | | 1 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 379.00 | 8 558.00 | | 3 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 838.00 | 826 842.00 | | 893 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 539.00 | 774 766.00 | | 868 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 299.00 | 52 075.00 | | 25 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 860.00 | | 13 981.00 | 796 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 121.00 | 716 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 121.00 | 209 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 500.00 | | | 499 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 697.00 | | 12 181.00 | 291 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 663.00 | | 1 800.00 | 5 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 672.00 | 55 210.00 | 79 751.00 | 166 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 672.00 | 55 210.00 | 79 751.00 | 166 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 201.00 | 51 201.00 | | 51 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 096.00 | 53 096.00 | | 53 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 357.00 | 39 357.00 | | 39 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 463.00 | 250.00 | 7 213.00 | 7 463.00 |
UX Autres créances clients | 89 152.00 | 89 152.00 | | 89 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 589.00 | 25 589.00 | | 25 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 830.00 | 89 921.00 | 162 086.00 | 267 830.00 |
VI Groupe et associés | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 643.00 | | | 124 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
VP Divers | 14 344.00 | 14 344.00 | | 14 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 568.00 | 26 568.00 | | 26 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 464.00 | 150 251.00 | 7 213.00 | 157 464.00 |
VW T.V.A. | 17 008.00 | 17 008.00 | | 17 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 055.00 | 282 146.00 | 162 086.00 | 460 055.00 |