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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 449 500.00 | | 449 500.00 | 449 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 322.00 | 153 327.00 | 101 995.00 | 255 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 464.00 | | 9 464.00 | 9 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 286.00 | 154 327.00 | 560 959.00 | 715 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 998.00 | | 58 998.00 | 58 998.00 |
BZ Autres créances | 30 978.00 | | 30 978.00 | 30 978.00 |
CF Disponibilités | 41 248.00 | | 41 248.00 | 41 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 684.00 | | 23 684.00 | 23 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 908.00 | | 154 908.00 | 154 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 194.00 | 154 327.00 | 715 867.00 | 870 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 259 036.00 | 233 737.00 | | 259 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 653.00 | 25 299.00 | | -65 653.00 |
DL TOTAL (I) | 198 883.00 | 264 536.00 | | 198 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 445.00 | 293 420.00 | | 377 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 921.00 | 2 029.00 | | 6 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 007.00 | 51 201.00 | | 36 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 392.00 | 112 055.00 | | 94 392.00 |
EA Autres dettes | 2 219.00 | 1 351.00 | | 2 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 984.00 | 460 055.00 | | 516 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 867.00 | 724 591.00 | | 715 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 122.00 | 282 146.00 | | 318 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 429.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 605 305.00 | | 605 305.00 | 605 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 305.00 | | 605 305.00 | 605 305.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 359.00 | |
GE Autres charges | | | 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 545.00 | 1 389.00 | | 7 545.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 209.00 | 45.00 | | 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 400.00 | 16 250.00 | | 81 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 400.00 | 16 250.00 | | 81 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 756.00 | 14 370.00 | | 58 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 756.00 | 14 370.00 | | 58 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 644.00 | 1 880.00 | | 22 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 573.00 | 3 379.00 | | -4 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 075.00 | 893 838.00 | | 707 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 728.00 | 868 539.00 | | 772 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 653.00 | 25 299.00 | | -65 653.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 403.00 | | | 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 721.00 | | 77 483.00 | 716 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 919.00 | 715 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 000.00 | 449 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 919.00 | 256 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 500.00 | | | 499 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 758.00 | | 75 482.00 | 209 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 463.00 | | 2 001.00 | 7 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 131.00 | 32 359.00 | 20 163.00 | 142 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 131.00 | 32 359.00 | 20 163.00 | 142 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 007.00 | 36 007.00 | | 36 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 163.00 | 33 163.00 | | 33 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 479.00 | 48 479.00 | | 48 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 464.00 | | 9 464.00 | 9 464.00 |
UX Autres créances clients | 58 998.00 | 58 998.00 | | 58 998.00 |
VB T. V. A. | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 134.00 | 100 134.00 | | 100 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 312.00 | 78 449.00 | 194 084.00 | 277 312.00 |
VI Groupe et associés | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 519.00 | | | 52 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
VP Divers | 10 969.00 | 10 969.00 | | 10 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 028.00 | 9 028.00 | | 9 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 684.00 | 23 684.00 | | 23 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 124.00 | 113 660.00 | 9 464.00 | 123 124.00 |
VW T.V.A. | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 984.00 | 318 122.00 | 194 084.00 | 516 984.00 |