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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 737.00 | 15 506.00 | 2 231.00 | 17 737.00 |
040 Immobilisations financières | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 852.00 | 15 508.00 | 85 345.00 | 100 852.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
060 Stock marchandises | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
072 Créances – Autres | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 58 830.00 | | 58 830.00 | 58 830.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 875.00 | | 92 875.00 | 92 875.00 |
110 Total général Actif | 193 727.00 | 15 508.00 | 178 220.00 | 193 727.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 504.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 779.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 284.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 403.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 351.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 534.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 937.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 220.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 052.00 | 146 819.00 | | 142 052.00 |
230 Autres produits | 22.00 | 16.00 | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 073.00 | 146 834.00 | | 142 073.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 302.00 | 5 460.00 | | 5 302.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -129.00 | 140.00 | | -129.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 400.00 | 37 293.00 | | 36 400.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -425.00 | 321.00 | | -425.00 |
242 Autres charges externes. | 31 983.00 | 34 352.00 | | 31 983.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 323.00 | 2 327.00 | | 2 323.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 105.00 | 39 785.00 | | 31 105.00 |
252 Charges sociales | 9 353.00 | 11 348.00 | | 9 353.00 |
254 Dotations aux amortissements | 808.00 | 2 443.00 | | 808.00 |
262 Autres charges | -6.00 | 180.00 | | -6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 714.00 | 133 650.00 | | 116 714.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 359.00 | 13 185.00 | | 25 359.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 580.00 | 1 664.00 | | 3 580.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 779.00 | 11 521.00 | | 21 779.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 452.00 | | | 99 452.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 574.00 | | | 15 574.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 894.00 | | | 5 894.00 |