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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 393.00 | 3 476.00 | 4 917.00 | 8 393.00 |
040 Immobilisations financières | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 588.00 | 3 476.00 | 88 112.00 | 91 588.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
060 Stock marchandises | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
072 Créances – Autres | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
084 Disponibilités | 150 760.00 | | 150 760.00 | 150 760.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 696.00 | | 159 696.00 | 159 696.00 |
110 Total général Actif | 251 284.00 | 3 476.00 | 247 808.00 | 251 284.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 84 936.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 695.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 631.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 847.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 873.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 330.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 176.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 808.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 043.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 23.00 | | | 23.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 353.00 | | | 61 353.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 66 562.00 | | | 66 562.00 |
230 Autres produits | 12 988.00 | | | 12 988.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 926.00 | | | 140 926.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 304.00 | | | 304.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 948.00 | | | 12 948.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 914.00 | | | 914.00 |
242 Autres charges externes. | 23 670.00 | | | 23 670.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 623.00 | | | 36 623.00 |
252 Charges sociales | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
262 Autres charges | 119.00 | | | 119.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 165.00 | | | 83 165.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 760.00 | | | 57 760.00 |
300 Charges exceptionnelles | 65.00 | | | 65.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 695.00 | | | 57 695.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 270.00 | | | 87 270.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 725.00 | | | 725.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |