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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 527.00 | 3 475.00 | 2 052.00 | 5 527.00 |
040 Immobilisations financières | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 722.00 | 3 475.00 | 85 247.00 | 88 722.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
060 Stock marchandises | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
072 Créances – Autres | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
084 Disponibilités | 112 174.00 | | 112 174.00 | 112 174.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 749.00 | | 120 749.00 | 120 749.00 |
110 Total général Actif | 209 471.00 | 3 475.00 | 205 996.00 | 209 471.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 93 912.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 173.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 085.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 913.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 441.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 653.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 556.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 910.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 996.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 80.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 10.00 | | | 10.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 277.00 | | | 116 277.00 |
230 Autres produits | 38.00 | | | 38.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 325.00 | | | 116 325.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 343.00 | | | -3 343.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 289.00 | | | 26 289.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
242 Autres charges externes. | 30 761.00 | | | 30 761.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 771.00 | | | 37 771.00 |
252 Charges sociales | 8 988.00 | | | 8 988.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 239.00 | | | 110 239.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 913.00 | | | 913.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 027.00 | | | 92 027.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 80.00 | | | 80.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 743.00 | | | 12 743.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 917.00 | | | 4 917.00 |