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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 912.00 | 5 002.00 | 3 910.00 | 8 912.00 |
040 Immobilisations financières | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 027.00 | 5 002.00 | 87 025.00 | 92 027.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
060 Stock marchandises | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
072 Créances – Autres | 10 193.00 | | 10 193.00 | 10 193.00 |
084 Disponibilités | 98 613.00 | | 98 613.00 | 98 613.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 417.00 | | 112 417.00 | 112 417.00 |
110 Total général Actif | 204 444.00 | 5 002.00 | 199 442.00 | 204 444.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 89 626.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 287.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 912.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 314.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 389.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 653.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 826.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 529.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 442.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 725.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 419.00 | | | 122 419.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 431.00 | | | 122 431.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 346.00 | | | -1 346.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 352.00 | | | 29 352.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 193.00 | | | 193.00 |
242 Autres charges externes. | 32 294.00 | | | 32 294.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 614.00 | | | 37 614.00 |
252 Charges sociales | 9 839.00 | | | 9 839.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
262 Autres charges | 121.00 | | | 121.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 579.00 | | | 117 579.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 566.00 | | | 566.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 725.00 | | | 725.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 428.00 | | | 99 428.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 725.00 | | | 725.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 330.00 | | | 13 330.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |