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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 908.00 | 4 910.00 | 998.00 | 5 908.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 825.00 | 49 262.00 | 42 563.00 | 91 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 325.00 | | 29 325.00 | 29 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 522.00 | 54 636.00 | 182 886.00 | 237 522.00 |
BT Marchandises | 97 398.00 | | 97 398.00 | 97 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 147.00 | 55 640.00 | 201 507.00 | 257 147.00 |
BZ Autres créances | 47 741.00 | | 47 741.00 | 47 741.00 |
CF Disponibilités | 133 990.00 | | 133 990.00 | 133 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198 817.00 | | 198 817.00 | 198 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 093.00 | 55 640.00 | 679 453.00 | 735 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 615.00 | 110 276.00 | 862 339.00 | 972 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 195 116.00 | | | 195 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
DL TOTAL (I) | 208 545.00 | | | 208 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 977.00 | | | 70 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 141.00 | | | 543 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 948.00 | | | 30 948.00 |
EA Autres dettes | 8 727.00 | | | 8 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 793.00 | | | 653 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 339.00 | | | 862 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 793.00 | | | 653 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 918 246.00 | 46 100.00 | 964 345.00 | 918 246.00 |
FD Production vendue biens | 1 784.00 | 456.00 | 2 240.00 | 1 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 920 029.00 | 46 556.00 | 966 585.00 | 920 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 700 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 708.00 | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 574.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 565.00 | | | 18 565.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -296.00 | | | -296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 431.00 | | | 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 583.00 | | | 971 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 954.00 | | | 966 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 274.00 | | 1 248.00 | 236 274.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 522.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 041.00 | | 1 248.00 | 91 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 325.00 | | | 29 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 928.00 | 8 708.00 | | 45 928.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 018.00 | 8 708.00 | | 41 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 770.00 | | 130.00 | 55 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 770.00 | | 130.00 | 55 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 770.00 | | 130.00 | 55 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 141.00 | 543 141.00 | | 543 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 773.00 | 14 773.00 | | 14 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 325.00 | | | 29 325.00 |
UX Autres créances clients | 191 741.00 | | | 191 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 371.00 | | | 8 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 406.00 | | | 65 406.00 |
VB T. V. A. | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
VI Groupe et associés | 70 977.00 | 70 977.00 | | 70 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 665.00 | | | 28 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 817.00 | | | 198 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 030.00 | 503 705.00 | 29 325.00 | 533 030.00 |
VW T.V.A. | 11 339.00 | 11 339.00 | | 11 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 793.00 | 653 793.00 | | 653 793.00 |