| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 765.00 | 76 776.00 | 16 990.00 | 93 765.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 185.00 | | 19 185.00 | 19 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 322.00 | 83 147.00 | 146 175.00 | 229 322.00 |
BT Marchandises | 102 153.00 | | 102 153.00 | 102 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 456.00 | 55 640.00 | 166 816.00 | 222 456.00 |
BZ Autres créances | 33 578.00 | | 33 578.00 | 33 578.00 |
CF Disponibilités | 163 806.00 | | 163 806.00 | 163 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 468.00 | | 60 468.00 | 60 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 461.00 | 55 640.00 | 526 821.00 | 582 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 783.00 | 138 788.00 | 672 995.00 | 811 783.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 122 930.00 | | | 122 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 737.00 | | | 10 737.00 |
DL TOTAL (I) | 142 467.00 | | | 142 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 773.00 | | | 74 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 104.00 | | | 391 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 306.00 | | | 51 306.00 |
EA Autres dettes | 13 344.00 | | | 13 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 528.00 | | | 530 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 995.00 | | | 672 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 528.00 | | | 530 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 460 443.00 | 106 849.00 | 567 292.00 | 460 443.00 |
FG Production vendue services | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 465.00 | 106 849.00 | 567 314.00 | 460 465.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 295 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 563.00 | |
GE Autres charges | | | 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 975.00 | | | 572 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 238.00 | | | 562 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 737.00 | | | 10 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 489.00 | | 832.00 | 228 489.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 322.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 396.00 | | 832.00 | 93 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 185.00 | | | 19 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 584.00 | 9 563.00 | | 73 584.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 676.00 | 9 563.00 | | 67 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 640.00 | | | 55 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 640.00 | | | 55 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 640.00 | | | 55 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 104.00 | 391 104.00 | | 391 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 344.00 | 13 344.00 | | 13 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 185.00 | | 19 185.00 | 19 185.00 |
UX Autres créances clients | 157 050.00 | 157 050.00 | | 157 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 406.00 | 65 406.00 | | 65 406.00 |
VB T. V. A. | 29 618.00 | 29 618.00 | | 29 618.00 |
VI Groupe et associés | 74 773.00 | 74 773.00 | | 74 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 468.00 | 60 468.00 | | 60 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 687.00 | 316 502.00 | 19 185.00 | 335 687.00 |
VW T.V.A. | 46 794.00 | 46 794.00 | | 46 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 528.00 | 530 528.00 | | 530 528.00 |