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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 933.00 | 67 212.00 | 25 720.00 | 92 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 185.00 | | 19 185.00 | 19 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 489.00 | 73 584.00 | 154 905.00 | 228 489.00 |
BT Marchandises | 156 970.00 | | 156 970.00 | 156 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 909.00 | 55 640.00 | 161 269.00 | 216 909.00 |
BZ Autres créances | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
CF Disponibilités | 143 292.00 | | 143 292.00 | 143 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 830.00 | | 52 830.00 | 52 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 796.00 | 55 640.00 | 515 156.00 | 570 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 285.00 | 129 225.00 | 670 061.00 | 799 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 145 555.00 | | | 145 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 375.00 | | | 12 375.00 |
DL TOTAL (I) | 166 730.00 | | | 166 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 047.00 | | | 76 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 082.00 | | | 401 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 518.00 | | | 25 518.00 |
EA Autres dettes | 684.00 | | | 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 331.00 | | | 503 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 061.00 | | | 670 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 331.00 | | | 503 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 513 165.00 | 141 928.00 | 655 093.00 | 513 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 165.00 | 141 928.00 | 655 093.00 | 513 165.00 |
FQ Autres produits | | | 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 318 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 105 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 122.00 | |
GE Autres charges | | | 3 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 577.00 | | | 10 577.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 566.00 | | | 13 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 566.00 | | | 13 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 506.00 | | | 12 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 127.00 | | | 674 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 753.00 | | | 661 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 375.00 | | | 12 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 489.00 | | | 231 489.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 19 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 228 489.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 396.00 | | | 93 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 185.00 | | | 22 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 462.00 | 10 122.00 | | 63 462.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 910.00 | 998.00 | | 4 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 552.00 | 9 124.00 | | 58 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 640.00 | | | 55 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 640.00 | | | 55 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 640.00 | | | 55 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 082.00 | 401 082.00 | | 401 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 226.00 | 4 225.00 | | 4 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 185.00 | | | 19 185.00 |
UX Autres créances clients | 151 504.00 | | | 151 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 406.00 | | | 65 406.00 |
VB T. V. A. | 205.00 | | | 205.00 |
VI Groupe et associés | 76 047.00 | 76 047.00 | | 76 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 589.00 | | | 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 830.00 | | | 52 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 719.00 | 270 534.00 | 19 185.00 | 289 719.00 |
VW T.V.A. | 17 667.00 | 17 667.00 | | 17 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 331.00 | 503 331.00 | | 503 331.00 |