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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 908.00 | 4 910.00 | 998.00 | 5 908.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 933.00 | 58 088.00 | 34 844.00 | 92 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 185.00 | | 22 185.00 | 22 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 489.00 | 63 462.00 | 168 027.00 | 231 489.00 |
BT Marchandises | 262 928.00 | | 262 928.00 | 262 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 373.00 | 55 640.00 | 176 732.00 | 232 373.00 |
BZ Autres créances | 29 155.00 | | 29 155.00 | 29 155.00 |
CF Disponibilités | 125 057.00 | | 125 057.00 | 125 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 885.00 | | 50 885.00 | 50 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 397.00 | 55 640.00 | 644 757.00 | 700 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 886.00 | 119 103.00 | 812 784.00 | 931 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 179 745.00 | | | 179 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
DL TOTAL (I) | 199 355.00 | | | 199 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 100.00 | | | 73 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 195.00 | | | 490 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 690.00 | | | 39 690.00 |
EA Autres dettes | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 429.00 | | | 613 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 784.00 | | | 812 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 429.00 | | | 613 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 522.00 | | 1 108.00 | 237 522.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 140.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 140.00 | 22 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 140.00 | 231 489.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 289.00 | | 1 108.00 | 92 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 325.00 | | | 29 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 636.00 | 8 826.00 | | 54 636.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 726.00 | 8 826.00 | | 49 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 640.00 | | | 55 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 640.00 | | | 55 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 640.00 | | | 55 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 195.00 | 490 195.00 | | 490 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 194.00 | 14 194.00 | | 14 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 185.00 | | | 22 185.00 |
UX Autres créances clients | 166 967.00 | | | 166 967.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 406.00 | | | 65 406.00 |
VB T. V. A. | 13 040.00 | | | 13 040.00 |
VI Groupe et associés | 73 100.00 | 73 100.00 | | 73 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 890.00 | | | 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 885.00 | | | 50 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 597.00 | 312 412.00 | 22 185.00 | 334 597.00 |
VW T.V.A. | 18 683.00 | 18 683.00 | | 18 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 429.00 | 613 429.00 | | 613 429.00 |