| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 480.00 | 1 103.00 | 3 377.00 | 4 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 826.00 | 428.00 | 1 398.00 | 1 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 577.00 | 1 530.00 | 1 143 047.00 | 1 144 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 455.00 | | 11 455.00 | 11 455.00 |
BZ Autres créances | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
CF Disponibilités | 87 626.00 | | 87 626.00 | 87 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 101 153.00 | | 101 153.00 | 101 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 730.00 | 1 530.00 | 1 244 200.00 | 1 245 730.00 |
CU Autres participations | 1 132 271.00 | | 1 132 271.00 | 1 132 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 542 530.00 | 421 316.00 | | 542 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 210.00 | 121 214.00 | | 171 210.00 |
DK Provisions réglementées | 51 363.00 | 51 357.00 | | 51 363.00 |
DL TOTAL (I) | 875 103.00 | 703 886.00 | | 875 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 757.00 | 276 666.00 | | 138 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 327.00 | 158 454.00 | | 226 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72.00 | 254.00 | | 72.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 744.00 | 52 421.00 | | 3 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 196.00 | | | 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 096.00 | 487 796.00 | | 369 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 200.00 | 1 191 682.00 | | 1 244 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 344.00 | | 152 344.00 | 152 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 344.00 | | 152 344.00 | 152 344.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 917.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7.00 | 7 139.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 7 139.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 293.00 | -7 139.00 | | 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 644.00 | 240 470.00 | | 312 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 434.00 | 119 256.00 | | 141 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 210.00 | 121 214.00 | | 171 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 566.00 | | 6 306.00 | 1 139 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 138 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 295.00 | 1 144 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 295.00 | 6 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 295.00 | | 6 306.00 | 1 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 138 271.00 | | | 1 138 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 295.00 | 1 530.00 | 1 295.00 | 1 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 295.00 | 1 530.00 | 1 295.00 | 1 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 357.00 | 7.00 | | 51 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 357.00 | 7.00 | | 51 357.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8L Produits constatés d’avance | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 455.00 | | | 11 455.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
VB T. V. A. | 9.00 | | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 757.00 | 138 757.00 | | 138 757.00 |
VI Groupe et associés | 226 327.00 | 226 327.00 | | 226 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 070.00 | | | 133 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 527.00 | 14 527.00 | | 14 527.00 |
VW T.V.A. | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 096.00 | 369 096.00 | | 369 096.00 |