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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 47 500.00 | 752.00 | 46 748.00 | 47 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 480.00 | 2 895.00 | 1 585.00 | 4 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 826.00 | 1 645.00 | 181.00 | 1 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 023.00 | 3 000.00 | 15 023.00 | 18 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 229 100.00 | 8 292.00 | 1 220 808.00 | 1 229 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 321.00 | | 14 321.00 | 14 321.00 |
BZ Autres créances | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
CF Disponibilités | 26 671.00 | | 26 671.00 | 26 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 258.00 | | 46 258.00 | 46 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 358.00 | 8 292.00 | 1 267 066.00 | 1 275 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 1 132 271.00 | | 1 132 271.00 | 1 132 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 858 844.00 | 713 740.00 | | 858 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 751.00 | 145 104.00 | | 28 751.00 |
DK Provisions réglementées | 51 371.00 | 51 368.00 | | 51 371.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 966.00 | 1 020 212.00 | | 1 048 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 949.00 | | | 68 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 468.00 | 172 278.00 | | 142 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 885.00 | 713.00 | | 1 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 596.00 | 3 675.00 | | 4 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 202.00 | 198.00 | | 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 100.00 | 176 864.00 | | 218 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 066.00 | 1 197 076.00 | | 1 267 066.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 142 468.00 | | | 142 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 110.00 | | 126 110.00 | 126 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 110.00 | | 126 110.00 | 126 110.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 257.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 064.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 003.00 | 5.00 | | 1 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 003.00 | -5.00 | | -1 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -468.00 | -764.00 | | -468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 174.00 | 254 556.00 | | 156 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 423.00 | 109 453.00 | | 127 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 751.00 | 145 104.00 | | 28 751.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 577.00 | | 85 523.00 | 1 144 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 150 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 229 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 306.00 | | 72 500.00 | 6 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 138 271.00 | | 13 023.00 | 1 138 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 035.00 | 2 257.00 | | 3 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 035.00 | 2 257.00 | | 3 035.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 3 000.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 368.00 | 3.00 | | 51 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 51 368.00 | 3 003.00 | | 51 368.00 |
UG ‐ Financières | | 3 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UX Autres créances clients | 14 321.00 | 14 321.00 | | 14 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VB T. V. A. | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 949.00 | 16 452.00 | 52 497.00 | 68 949.00 |
VI Groupe et associés | 142 468.00 | 142 468.00 | | 142 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 051.00 | | | 14 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 587.00 | 19 587.00 | | 19 587.00 |
VW T.V.A. | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 100.00 | 165 603.00 | 52 497.00 | 218 100.00 |