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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 480.00 | 1 999.00 | 2 481.00 | 4 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 826.00 | 1 036.00 | 790.00 | 1 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 577.00 | 3 035.00 | 1 141 542.00 | 1 144 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 457.00 | | 11 457.00 | 11 457.00 |
BZ Autres créances | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
CF Disponibilités | 42 870.00 | | 42 870.00 | 42 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 534.00 | | 55 534.00 | 55 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 111.00 | 3 035.00 | 1 197 076.00 | 1 200 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 1 132 271.00 | | 1 132 271.00 | 1 132 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 713 740.00 | 542 530.00 | | 713 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 104.00 | 171 210.00 | | 145 104.00 |
DK Provisions réglementées | 51 368.00 | 51 363.00 | | 51 368.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 212.00 | 875 103.00 | | 1 020 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 138 757.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 278.00 | 226 327.00 | | 172 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713.00 | 72.00 | | 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 675.00 | 3 744.00 | | 3 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 198.00 | 196.00 | | 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 864.00 | 369 096.00 | | 176 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 076.00 | 1 244 200.00 | | 1 197 076.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 172 278.00 | | | 172 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 555.00 | | 114 555.00 | 114 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 555.00 | | 114 555.00 | 114 555.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | 293.00 | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -764.00 | | | -764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 556.00 | 312 644.00 | | 254 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 453.00 | 141 434.00 | | 109 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 104.00 | 171 210.00 | | 145 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 577.00 | | | 1 144 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 138 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 144 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 138 271.00 | | | 1 138 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 530.00 | 1 505.00 | | 1 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 530.00 | 1 505.00 | | 1 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 363.00 | 5.00 | | 51 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 363.00 | 5.00 | | 51 363.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
8L Produits constatés d’avance | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 457.00 | | | 11 457.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 340.00 | | | 340.00 |
VB T. V. A. | 102.00 | | | 102.00 |
VI Groupe et associés | 172 278.00 | 172 278.00 | | 172 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 623.00 | | | 137 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 764.00 | | | 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 663.00 | 13 663.00 | | 13 663.00 |
VW T.V.A. | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 864.00 | 176 864.00 | | 176 864.00 |