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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 48 166.00 | 8 354.00 | 39 812.00 | 48 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 706.00 | 7 608.00 | 3 097.00 | 10 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
AV Immobilisations en cours | 105 517.00 | | 105 517.00 | 105 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 951.00 | 18 023.00 | 9 928.00 | 27 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 351 437.00 | 35 812.00 | 1 315 625.00 | 1 351 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BZ Autres créances | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
CF Disponibilités | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 592.00 | | 14 592.00 | 14 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 029.00 | 35 812.00 | 1 330 217.00 | 1 366 029.00 |
CU Autres participations | 1 132 271.00 | | 1 132 271.00 | 1 132 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 903 710.00 | 902 683.00 | | 903 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 369.00 | 1 027.00 | | -2 369.00 |
DK Provisions réglementées | 51 371.00 | 51 371.00 | | 51 371.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 712.00 | 1 065 081.00 | | 1 062 712.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 345.00 | 35 915.00 | | 119 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 807.00 | 145 781.00 | | 133 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 189.00 | 1 237.00 | | 1 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 733.00 | 15 546.00 | | 12 733.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 432.00 | 424.00 | | 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 505.00 | 198 903.00 | | 267 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 217.00 | 1 263 985.00 | | 1 330 217.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 133 807.00 | | | 133 807.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 624.00 | | 50 624.00 | 50 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 624.00 | | 50 624.00 | 50 624.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 019.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 456.00 | 581.00 | | 2 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 624.00 | 92 490.00 | | 50 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 994.00 | 91 463.00 | | 52 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 369.00 | 1 027.00 | | -2 369.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 245 919.00 | | 105 517.00 | 1 245 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 160 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 351 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 698.00 | | 105 517.00 | 85 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160 222.00 | | | 1 160 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 770.00 | 4 019.00 | | 13 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 770.00 | 4 019.00 | | 13 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 000.00 | 10 023.00 | | 8 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 371.00 | | | 51 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | 10 023.00 | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 371.00 | 10 023.00 | | 59 371.00 |
UG ‐ Financières | | 10 023.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UX Autres créances clients | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VB T. V. A. | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 345.00 | 16 845.00 | 50 775.00 | 119 345.00 |
VI Groupe et associés | 133 807.00 | 133 807.00 | | 133 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 142.00 | | | 100 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 713.00 | | | 16 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 591.00 | 11 591.00 | | 11 591.00 |
VW T.V.A. | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 505.00 | 165 005.00 | 50 775.00 | 267 505.00 |