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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 989 167.00 | | 989 167.00 | 989 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 551.00 | 70 097.00 | 48 454.00 | 118 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 125.00 | 22 443.00 | 54 681.00 | 77 125.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 667.00 | | 33 667.00 | 33 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 083.00 | | 13 083.00 | 13 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 965 652.00 | 92 540.00 | 1 873 111.00 | 1 965 652.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 37 799.00 | | 37 799.00 | 37 799.00 |
CF Disponibilités | 43 718.00 | | 43 718.00 | 43 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 056.00 | | 7 056.00 | 7 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 573.00 | | 88 573.00 | 88 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 225.00 | 92 540.00 | 1 961 685.00 | 2 054 225.00 |
CU Autres participations | 734 000.00 | | 734 000.00 | 734 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 289 646.00 | 152 876.00 | | 289 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 125.00 | 136 770.00 | | 333 125.00 |
DL TOTAL (I) | 633 771.00 | 300 646.00 | | 633 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 827.00 | 858 830.00 | | 561 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 249.00 | 771 942.00 | | 453 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 767.00 | 44 889.00 | | 4 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 647.00 | 94 103.00 | | 38 647.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 689.00 | | | 17 689.00 |
EA Autres dettes | 251 735.00 | 2 280.00 | | 251 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 327 913.00 | 1 772 045.00 | | 1 327 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 961 685.00 | 2 072 690.00 | | 1 961 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 863.00 | 1 087 541.00 | | 934 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 431.00 | 13 239.00 | | 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 884 531.00 | 81 121.00 | | 1 884 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 780 809.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 965 652.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 989 167.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195 676.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 989 167.00 | | | 989 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 555.00 | 72 121.00 | | 123 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 771 809.00 | 9 000.00 | | 771 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 486.00 | 49 054.00 | | 43 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 486.00 | 49 054.00 | | 43 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 219.00 | 14 219.00 | | 14 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 732.00 | 18 732.00 | | 18 732.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 689.00 | 17 689.00 | | 17 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 735.00 | 251 735.00 | | 251 735.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 667.00 | 33 667.00 | | 33 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 083.00 | | | 13 083.00 |
VB T. V. A. | 15 525.00 | | | 15 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 396.00 | 168 346.00 | 393 050.00 | 561 396.00 |
VI Groupe et associés | 439 030.00 | 439 030.00 | | 439 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 274.00 | | | 22 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 605.00 | 78 522.00 | 13 083.00 | 91 605.00 |
VW T.V.A. | 13 661.00 | 13 661.00 | | 13 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 914.00 | 934 864.00 | 393 050.00 | 1 327 914.00 |