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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 989 167.00 | | 989 167.00 | 989 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 551.00 | 81 334.00 | 37 217.00 | 118 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 125.00 | 37 673.00 | 39 451.00 | 77 125.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 667.00 | | 33 667.00 | 33 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 083.00 | | 13 083.00 | 13 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 965 652.00 | 119 007.00 | 1 846 644.00 | 1 965 652.00 |
BZ Autres créances | 55 701.00 | | 55 701.00 | 55 701.00 |
CF Disponibilités | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 878.00 | | 14 878.00 | 14 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 039.00 | | 71 039.00 | 71 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 691.00 | 119 007.00 | 1 917 684.00 | 2 036 691.00 |
CU Autres participations | 734 000.00 | | 734 000.00 | 734 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 602 771.00 | 289 646.00 | | 602 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 116.00 | 333 125.00 | | 117 116.00 |
DL TOTAL (I) | 730 887.00 | 633 771.00 | | 730 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 636.00 | 561 827.00 | | 421 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 968.00 | 453 249.00 | | 497 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 701.00 | 4 767.00 | | 6 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 745.00 | 38 647.00 | | 12 745.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 689.00 | | |
EA Autres dettes | 247 747.00 | 251 735.00 | | 247 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 796.00 | 1 327 913.00 | | 1 186 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 917 684.00 | 1 961 685.00 | | 1 917 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 104.00 | 934 863.00 | | 994 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 411.00 | 431.00 | | 28 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 467.00 | |
GE Autres charges | | | 2 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 794.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 871.00 | 74 741.00 | | 11 871.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 426.00 | 24 805.00 | | 8 426.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 171.00 | 2 526.00 | | 2 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | 446.00 | | 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279.00 | 446.00 | | 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -279.00 | -446.00 | | -279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 471.00 | 111 007.00 | | 35 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 523.00 | 1 733 927.00 | | 242 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 407.00 | 1 400 802.00 | | 125 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 116.00 | 333 125.00 | | 117 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 965 652.00 | | | 1 965 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 965 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 676.00 | | | 195 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780 809.00 | | | 780 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 540.00 | 26 467.00 | | 92 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 540.00 | 26 467.00 | | 92 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 992.00 | 16 992.00 | | 16 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 747.00 | 247 747.00 | | 247 747.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 667.00 | | | 33 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 083.00 | | | 13 083.00 |
VB T. V. A. | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 411.00 | 28 411.00 | | 28 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 225.00 | 200 532.00 | 192 693.00 | 393 225.00 |
VI Groupe et associés | 480 976.00 | 480 976.00 | | 480 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 143.00 | | | 168 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 096.00 | | | 43 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 122.00 | | | 9 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 878.00 | | | 14 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 329.00 | 104 246.00 | 13 083.00 | 117 329.00 |
VW T.V.A. | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 797.00 | 994 104.00 | 192 693.00 | 1 186 797.00 |