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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 989 167.00 | | 989 167.00 | 989 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 821.00 | 58 704.00 | 20 117.00 | 78 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 419.00 | 61 419.00 | | 61 419.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 667.00 | | 33 667.00 | 33 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 907 957.00 | 120 124.00 | 1 787 833.00 | 1 907 957.00 |
BZ Autres créances | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
CF Disponibilités | 148 563.00 | | 148 563.00 | 148 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 196.00 | | 151 196.00 | 151 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 059 153.00 | 120 124.00 | 1 939 029.00 | 2 059 153.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 734 000.00 | | 734 000.00 | 734 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 804 788.00 | 754 012.00 | | 804 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 112.00 | 104 246.00 | | 168 112.00 |
DL TOTAL (I) | 983 900.00 | 869 258.00 | | 983 900.00 |
DQ Provisions pour charges | -1.00 | | | -1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431.00 | 22 217.00 | | 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658 056.00 | 624 533.00 | | 658 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105.00 | 580.00 | | 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 709.00 | 16 849.00 | | 35 709.00 |
EA Autres dettes | 260 829.00 | 260 554.00 | | 260 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 130.00 | 924 733.00 | | 955 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 939 029.00 | 1 793 990.00 | | 1 939 029.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51.00 | | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 168 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 168 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 600.00 | |
GE Autres charges | | | 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 555.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 019.00 | | | 71 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 019.00 | | | 71 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 250.00 | 33.00 | | 2 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 769.00 | -33.00 | | 68 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 379.00 | 33 400.00 | | 54 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 813.00 | 180 630.00 | | 249 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 701.00 | 76 385.00 | | 81 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 112.00 | 104 246.00 | | 168 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 931 652.00 | | | 1 931 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | 778 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 695.00 | 1 907 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 989 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 445.00 | 140 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 989 167.00 | | | 989 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 686.00 | | | 161 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780 800.00 | | | 780 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 969.00 | 2 600.00 | 21 445.00 | 138 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 969.00 | 2 600.00 | 21 445.00 | 138 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 459.00 | 22 459.00 | | 22 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 829.00 | 260 829.00 | | 260 829.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 667.00 | | 33 667.00 | 33 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
VB T. V. A. | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VI Groupe et associés | 658 056.00 | 658 056.00 | | 658 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 133.00 | 2 633.00 | 44 500.00 | 47 133.00 |
VW T.V.A. | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 130.00 | 955 130.00 | | 955 130.00 |