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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 597.00 | 59 656.00 | 42 940.00 | 102 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 860.00 | 64 321.00 | 54 539.00 | 118 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817 655.00 | | 817 655.00 | 817 655.00 |
BZ Autres créances | 230 749.00 | | 230 749.00 | 230 749.00 |
CF Disponibilités | 512 191.00 | | 512 191.00 | 512 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 570 620.00 | | 1 570 620.00 | 1 570 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 480.00 | 64 321.00 | 1 625 159.00 | 1 689 480.00 |
CU Autres participations | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
DH Report à nouveau | 58 884.00 | | | 58 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 833.00 | | | 221 833.00 |
DL TOTAL (I) | 388 201.00 | | | 388 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | | | 10.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849 943.00 | | | 849 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 286.00 | | | 368 286.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 318.00 | | | 8 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 957.00 | | | 1 236 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 159.00 | | | 1 625 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 216 152.00 | | | 1 216 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 685 456.00 | | 8 685 456.00 | 8 685 456.00 |
FD Production vendue biens | -61 014.00 | | -61 014.00 | -61 014.00 |
FG Production vendue services | 1 732 149.00 | | 1 732 149.00 | 1 732 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 356 591.00 | | 10 356 591.00 | 10 356 591.00 |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 356 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 502 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 819 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 209.00 | |
GE Autres charges | | | 49 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 015 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 416.00 | | | -3 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 354.00 | | | 116 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 356 726.00 | | | 10 356 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 134 892.00 | | | 10 134 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 833.00 | | | 221 833.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 595.00 | | | 10 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 535.00 | | 44 325.00 | 75 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 11 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 118 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 188.00 | | 43 409.00 | 59 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 682.00 | | 916.00 | 11 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 112.00 | 8 209.00 | | 56 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 065.00 | 600.00 | | 4 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 047.00 | 7 609.00 | | 52 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 849 943.00 | 849 943.00 | | 849 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 778.00 | 35 778.00 | | 35 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 687.00 | 47 687.00 | | 47 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 794.00 | 80 794.00 | | 80 794.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
UX Autres créances clients | 817 555.00 | | | 817 555.00 |
VB T. V. A. | 214 402.00 | | | 214 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 778.00 | | | 12 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 347.00 | | | 16 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 069.00 | 1 052 228.00 | 9 840.00 | 1 062 069.00 |
VW T.V.A. | 198 005.00 | 198 005.00 | | 198 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 557.00 | 1 226 557.00 | | 1 226 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 047 457.00 | | | 5 047 457.00 |
ST Autres comptes | 211 386.00 | | | 211 386.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 530.00 | | | 44 530.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 515 720.00 | | | 1 515 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 562.00 | | | 12 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 531 869.00 | | | 1 531 869.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 819 093.00 | | | 6 819 093.00 |