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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 235.00 | 4 428.00 | 2 807.00 | 7 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 440.00 | 99 617.00 | 157 823.00 | 257 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 723.00 | | 18 723.00 | 18 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 821.00 | 108 710.00 | 181 111.00 | 289 821.00 |
BT Marchandises | 180 180.00 | | 180 180.00 | 180 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 958 233.00 | | 2 958 233.00 | 2 958 233.00 |
BZ Autres créances | 2 032 437.00 | | 2 032 437.00 | 2 032 437.00 |
CF Disponibilités | 327 871.00 | | 327 871.00 | 327 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 979.00 | | 20 979.00 | 20 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 525 900.00 | | 5 525 900.00 | 5 525 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 815 720.00 | 108 710.00 | 5 707 011.00 | 5 815 720.00 |
CU Autres participations | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 537 330.00 | | | 537 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 953.00 | | | 308 953.00 |
DL TOTAL (I) | 956 283.00 | | | 956 283.00 |
DP Provisions pour risques | 119 602.00 | | | 119 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 602.00 | | | 119 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 520.00 | | | 352 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 497 651.00 | | | 3 497 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 708 478.00 | | | 708 478.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 318.00 | | | 8 318.00 |
EA Autres dettes | 50 678.00 | | | 50 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 631 125.00 | | | 4 631 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 707 011.00 | | | 5 707 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 396 089.00 | | | 4 396 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 771 821.00 | | 12 771 821.00 | 12 771 821.00 |
FD Production vendue biens | -67 156.00 | | -67 156.00 | -67 156.00 |
FG Production vendue services | 3 738 651.00 | | 3 738 651.00 | 3 738 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 443 316.00 | | 16 443 316.00 | 16 443 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 579 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 742 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -180 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 873 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 959 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 828.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 092.00 | |
GE Autres charges | | | 2 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 032 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 547 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 543 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 539.00 | | | 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 001.00 | | | 97 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 843.00 | | | 101 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 843.00 | | | -101 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 879.00 | | | 132 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 579 455.00 | | | 16 579 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 270 502.00 | | | 16 270 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 953.00 | | | 308 953.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 167.00 | | | 25 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 910.00 | | 95 910.00 | 205 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 289 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 264 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 247.00 | | 92 428.00 | 184 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 998.00 | | 3 483.00 | 16 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 040.00 | 26 828.00 | 1 158.00 | 83 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 375.00 | 26 828.00 | 1 158.00 | 78 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 75 092.00 | 128 295.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 75 092.00 | 128 295.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 092.00 | 128 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 497 651.00 | 3 497 651.00 | | 3 497 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 704.00 | 91 704.00 | | 91 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 431.00 | 71 431.00 | | 71 431.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 678.00 | 50 678.00 | | 50 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 723.00 | | 18 723.00 | 18 723.00 |
UX Autres créances clients | 2 958 233.00 | 2 958 233.00 | | 2 958 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VB T. V. A. | 1 192 491.00 | 1 192 491.00 | | 1 192 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 114 964.00 | 235 036.00 | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 221.00 | 121 221.00 | | 121 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 348.00 | 11 348.00 | | 11 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 715 906.00 | 715 906.00 | | 715 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 979.00 | 20 979.00 | | 20 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 030 371.00 | 5 011 649.00 | 18 723.00 | 5 030 371.00 |
VW T.V.A. | 533 995.00 | 533 995.00 | | 533 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 620 725.00 | 4 385 689.00 | 235 036.00 | 4 620 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 859.00 | | | 15 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 011 747.00 | | | 7 011 747.00 |
ST Autres comptes | 474 257.00 | | | 474 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 630.00 | | | 100 630.00 |
YT Sous‐traitance | 2 286 730.00 | | | 2 286 730.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 204.00 | | | 37 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 063.00 | | | 53 063.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 159 469.00 | | | 2 159 469.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 799 849.00 | | | 3 799 849.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 873 363.00 | | | 9 873 363.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |