| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 235.00 | 6 840.00 | 395.00 | 7 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 727.00 | 127 840.00 | 159 887.00 | 287 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 065.00 | | 19 065.00 | 19 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 451.00 | 139 345.00 | 181 105.00 | 320 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BT Marchandises | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 154 638.00 | 291 431.00 | 2 863 207.00 | 3 154 638.00 |
BZ Autres créances | 2 666 368.00 | | 2 666 368.00 | 2 666 368.00 |
CF Disponibilités | 115 248.00 | | 115 248.00 | 115 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 814.00 | | 44 814.00 | 44 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 984 084.00 | 291 431.00 | 5 692 652.00 | 5 984 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 304 534.00 | 430 777.00 | 5 873 757.00 | 6 304 534.00 |
CU Autres participations | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 746 283.00 | | | 746 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -454 042.00 | | | -454 042.00 |
DL TOTAL (I) | 402 241.00 | | | 402 241.00 |
DP Provisions pour risques | 95 342.00 | | | 95 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 342.00 | | | 95 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 206.00 | | | 235 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 293 048.00 | | | 4 293 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 803 044.00 | | | 803 044.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 318.00 | | | 8 318.00 |
EA Autres dettes | 36 559.00 | | | 36 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 376 174.00 | | | 5 376 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 873 757.00 | | | 5 873 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 376 174.00 | | | 5 376 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | | | 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 114 365.00 | | 17 114 365.00 | 17 114 365.00 |
FD Production vendue biens | -49 933.00 | | -49 933.00 | -49 933.00 |
FG Production vendue services | 3 223 247.00 | | 3 223 247.00 | 3 223 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 287 678.00 | | 20 287 678.00 | 20 287 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 333 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 657 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 178 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 384 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 125 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 628 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 291 431.00 | |
GE Autres charges | | | 41 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 381 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 167.00 | | | 15 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 167.00 | | | 17 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 516 585.00 | | | 516 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 522 835.00 | | | 522 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -505 668.00 | | | -505 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -103 545.00 | | | -103 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 351 022.00 | | | 20 351 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 805 064.00 | | | 20 805 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -454 042.00 | | | -454 042.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 495.00 | | | 20 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 821.00 | | 34 438.00 | 289 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 809.00 | 320 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 809.00 | 294 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 675.00 | | 34 096.00 | 264 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 481.00 | | 342.00 | 20 481.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 710.00 | 34 445.00 | 3 809.00 | 108 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 045.00 | 34 445.00 | 3 809.00 | 104 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 24 260.00 | |
6T Sur comptes clients | | 291 431.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 291 431.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 291 431.00 | 24 260.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 291 431.00 | 24 260.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 293 048.00 | 4 293 048.00 | | 4 293 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 567.00 | 92 567.00 | | 92 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 866.00 | 81 866.00 | | 81 866.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 559.00 | 36 559.00 | | 36 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 065.00 | | 19 065.00 | 19 065.00 |
UX Autres créances clients | 2 923 630.00 | 2 923 630.00 | | 2 923 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 231 008.00 | 231 008.00 | | 231 008.00 |
VB T. V. A. | 2 296 535.00 | 2 296 535.00 | | 2 296 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 036.00 | 235 036.00 | | 235 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 964.00 | | | 114 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 249 184.00 | 249 184.00 | | 249 184.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 453.00 | 33 453.00 | | 33 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 938.00 | 108 938.00 | | 108 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 814.00 | 44 814.00 | | 44 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 884 886.00 | 5 865 821.00 | 19 065.00 | 5 884 886.00 |
VW T.V.A. | 595 157.00 | 595 157.00 | | 595 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 376 174.00 | 5 376 174.00 | | 5 376 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 026.00 | | | 36 026.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 948 243.00 | | | 8 948 243.00 |
ST Autres comptes | 551 518.00 | | | 551 518.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 122.00 | | | 99 122.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 495.00 | | | 20 495.00 |
YT Sous‐traitance | 2 701 942.00 | | | 2 701 942.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 84 138.00 | | | 84 138.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 357.00 | | | 39 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 127 668.00 | | | 2 127 668.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 230 068.00 | | | 3 230 068.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 384 963.00 | | | 12 384 963.00 |