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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 235.00 | 2 016.00 | 5 219.00 | 7 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 012.00 | 76 358.00 | 100 654.00 | 177 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 240.00 | | 15 240.00 | 15 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 910.00 | 83 040.00 | 122 871.00 | 205 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 470 341.00 | | 1 470 341.00 | 1 470 341.00 |
BZ Autres créances | 445 756.00 | | 445 756.00 | 445 756.00 |
CF Disponibilités | 396 871.00 | | 396 871.00 | 396 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 745.00 | | 10 745.00 | 10 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 329 912.00 | | 2 329 912.00 | 2 329 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 535 823.00 | 83 040.00 | 2 452 783.00 | 2 535 823.00 |
CU Autres participations | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 206 201.00 | | | 206 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 129.00 | | | 431 129.00 |
DL TOTAL (I) | 747 330.00 | | | 747 330.00 |
DP Provisions pour risques | 172 805.00 | | | 172 805.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 805.00 | | | 172 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 758.00 | | | 40 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 860 494.00 | | | 860 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 678.00 | | | 612 678.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 318.00 | | | 8 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 532 648.00 | | | 1 532 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 452 783.00 | | | 2 452 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 522 248.00 | | | 1 522 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 758.00 | | | 40 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 677 414.00 | | 13 677 414.00 | 13 677 414.00 |
FD Production vendue biens | -133 305.00 | | -133 305.00 | -133 305.00 |
FG Production vendue services | 2 328 731.00 | | 2 328 731.00 | 2 328 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 872 840.00 | | 15 872 840.00 | 15 872 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -859.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 877 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 662 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 121 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 807 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 718.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 172 805.00 | |
GE Autres charges | | | 10 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 231 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 646 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 645 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -859.00 | | | -859.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 835.00 | | | -1 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 568.00 | | | 212 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 877 816.00 | | | 15 877 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 446 687.00 | | | 15 446 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 129.00 | | | 431 129.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 284.00 | | | 19 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 860.00 | | 87 050.00 | 118 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 597.00 | | 81 650.00 | 102 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 598.00 | | 5 400.00 | 11 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 321.00 | 18 718.00 | | 64 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 656.00 | 18 718.00 | | 59 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 172 805.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 172 805.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 172 805.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 860 494.00 | 860 494.00 | | 860 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 877.00 | 84 877.00 | | 84 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 263.00 | 62 263.00 | | 62 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 325.00 | 64 325.00 | | 64 325.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
UX Autres créances clients | 1 470 341.00 | | | 1 470 341.00 |
VB T. V. A. | 402 079.00 | | | 402 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 758.00 | 40 758.00 | | 40 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 677.00 | | | 43 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 745.00 | | | 10 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 942 081.00 | 1 926 841.00 | 15 240.00 | 1 942 081.00 |
VW T.V.A. | 391 153.00 | 391 153.00 | | 391 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 522 248.00 | 1 522 248.00 | | 1 522 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 787.00 | | | 13 787.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 990 814.00 | | | 6 990 814.00 |
ST Autres comptes | 372 391.00 | | | 372 391.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 812.00 | | | 74 812.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 2 683 680.00 | | | 2 683 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 734.00 | | | 14 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 520.00 | | | 28 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 649 490.00 | | | 2 649 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 423 684.00 | | | 2 423 684.00 |
ZE Dividendes | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 121 697.00 | | | 10 121 697.00 |