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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 723 845.00 | | 723 845.00 | 723 845.00 |
BZ Autres créances | 10 776.00 | | 10 776.00 | 10 776.00 |
CF Disponibilités | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 679.00 | | 11 679.00 | 11 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 524.00 | | 735 524.00 | 735 524.00 |
CU Autres participations | 723 845.00 | | 723 845.00 | 723 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 109 970.00 | 100 055.00 | | 109 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 665.00 | 9 915.00 | | -11 665.00 |
DL TOTAL (I) | 109 305.00 | 120 970.00 | | 109 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 115 991.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619 312.00 | 499 634.00 | | 619 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 966.00 | 3 478.00 | | 1 966.00 |
EA Autres dettes | 4 941.00 | 4 920.00 | | 4 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 219.00 | 624 022.00 | | 626 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 524.00 | 744 992.00 | | 735 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 219.00 | 573 516.00 | | 626 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967.00 | 26 812.00 | | 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 632.00 | 16 897.00 | | 12 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 665.00 | 9 915.00 | | -11 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 845.00 | | | 723 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 723 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 723 845.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 723 845.00 | | | 723 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 176.00 | 191 176.00 | | 191 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VI Groupe et associés | 428 136.00 | 428 136.00 | | 428 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 506.00 | | | 50 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 497.00 | | | 166 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 776.00 | | | 10 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 776.00 | 10 776.00 | | 10 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 219.00 | 626 219.00 | | 626 219.00 |