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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 723 845.00 | | 723 845.00 | 723 845.00 |
BZ Autres créances | 42 678.00 | | 42 678.00 | 42 678.00 |
CF Disponibilités | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 256.00 | | 45 256.00 | 45 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 101.00 | | 769 101.00 | 769 101.00 |
CU Autres participations | 723 845.00 | | 723 845.00 | 723 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 113 924.00 | 117 137.00 | | 113 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 386.00 | -3 213.00 | | -1 386.00 |
DL TOTAL (I) | 123 537.00 | 124 924.00 | | 123 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613 139.00 | 612 439.00 | | 613 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 595.00 | | | 27 595.00 |
EA Autres dettes | 4 829.00 | 6 137.00 | | 4 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 564.00 | 618 576.00 | | 645 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 101.00 | 743 500.00 | | 769 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 564.00 | 618 576.00 | | 645 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 595.00 | | | 27 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 139.00 | 5 696.00 | | 35 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 525.00 | 8 909.00 | | 36 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 386.00 | -3 213.00 | | -1 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 845.00 | | 5 000.00 | 718 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 723 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 723 845.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 718 845.00 | | 5 000.00 | 718 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 767.00 | 166 767.00 | | 166 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 595.00 | 27 595.00 | | 27 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
VI Groupe et associés | 446 373.00 | 446 373.00 | | 446 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 678.00 | 42 678.00 | | 42 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 678.00 | 42 678.00 | | 42 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 564.00 | 645 564.00 | | 645 564.00 |