| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 723 845.00 | | 723 845.00 | 723 845.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 47 941.00 | | 47 941.00 | 47 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 941.00 | | 47 941.00 | 47 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 786.00 | | 771 786.00 | 771 786.00 |
CU Autres participations | 723 845.00 | | 723 845.00 | 723 845.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 112 537.00 | 113 924.00 | | 112 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 398.00 | -1 386.00 | | -9 398.00 |
DL TOTAL (I) | 114 140.00 | 123 537.00 | | 114 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635 431.00 | 613 139.00 | | 635 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 464.00 | 27 595.00 | | 17 464.00 |
EA Autres dettes | 4 702.00 | 4 829.00 | | 4 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 647.00 | 645 564.00 | | 657 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 786.00 | 769 101.00 | | 771 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 647.00 | 645 564.00 | | 657 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 826.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 572.00 | 27 595.00 | | 4 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 674.00 | 35 139.00 | | 37 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 071.00 | 36 525.00 | | 47 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 398.00 | -1 386.00 | | -9 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 845.00 | | | 723 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 723 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 723 845.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 723 845.00 | | | 723 845.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 585 738.00 | 585 738.00 | | 585 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
VI Groupe et associés | 49 693.00 | 49 693.00 | | 49 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 647.00 | 657 647.00 | | 657 647.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 579.00 | 3 715.00 | | 8 579.00 |
ST Autres comptes | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 911.00 | 3 847.00 | | 12 911.00 |