| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 723 845.00 | | 723 845.00 | 723 845.00 |
BZ Autres créances | 19 982.00 | | 19 982.00 | 19 982.00 |
CF Disponibilités | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 663.00 | | 20 663.00 | 20 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 508.00 | | 744 508.00 | 744 508.00 |
CU Autres participations | 723 845.00 | | 723 845.00 | 723 845.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 105 918.00 | 98 305.00 | | 105 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 219.00 | 7 613.00 | | 11 219.00 |
DL TOTAL (I) | 128 137.00 | 116 918.00 | | 128 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 561.00 | 615 405.00 | | 610 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 946.00 | 3 217.00 | | 1 946.00 |
EA Autres dettes | 3 864.00 | 3 888.00 | | 3 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 372.00 | 622 510.00 | | 616 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 508.00 | 739 428.00 | | 744 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 372.00 | 622 510.00 | | 616 372.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 915.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 856.00 | 15 696.00 | | 21 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 637.00 | 8 083.00 | | 10 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 219.00 | 7 613.00 | | 11 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 845.00 | | | 723 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 723 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 723 845.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 723 845.00 | | | 723 845.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 948.00 | 141 948.00 | | 141 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VI Groupe et associés | 468 613.00 | 468 613.00 | | 468 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 632.00 | 11 632.00 | | 11 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 982.00 | 19 982.00 | | 19 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 372.00 | 616 372.00 | | 616 372.00 |