| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 363.00 | 14 980.00 | 33 383.00 | 48 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 065.00 | 8 179.00 | 53 886.00 | 62 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 473.00 | 24 204.00 | 89 269.00 | 113 473.00 |
BT Marchandises | 17 002.00 | | 17 002.00 | 17 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
BZ Autres créances | 8 098.00 | | 8 098.00 | 8 098.00 |
CF Disponibilités | 9 567.00 | | 9 567.00 | 9 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 381.00 | | 38 381.00 | 38 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 854.00 | 24 204.00 | 127 650.00 | 151 854.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 883.00 | | | -5 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
DL TOTAL (I) | 13 677.00 | | | 13 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 754.00 | | | 12 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 657.00 | | | 95 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600.00 | | | 600.00 |
EA Autres dettes | 443.00 | | | 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 973.00 | | | 113 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 650.00 | | | 127 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 766.00 | | | 107 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | | | 66.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 054.00 | | 118 054.00 | 118 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 054.00 | | 118 054.00 | 118 054.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 793.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 182.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 229.00 | | | 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189.00 | | | 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189.00 | | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 189.00 | | | 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 811.00 | | | 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 285.00 | | | 118 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 724.00 | | | 106 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 442.00 | | 52 031.00 | 61 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 397.00 | | 52 031.00 | 58 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 411.00 | 7 793.00 | | 16 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 366.00 | 7 793.00 | | 15 366.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
VB T. V. A. | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
VC Groupe et associés | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 688.00 | 6 481.00 | 6 207.00 | 12 688.00 |
VI Groupe et associés | 95 621.00 | 95 621.00 | | 95 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101.00 | | | 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 852.00 | | | 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 812.00 | 11 812.00 | 2 000.00 | 13 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 973.00 | 107 766.00 | 6 207.00 | 113 973.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
ST Autres comptes | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 679.00 | | | 16 679.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 018.00 | | | 12 018.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 610.00 | | | 23 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 322.00 | | | 25 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 080.00 | | | 38 080.00 |