| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 793.00 | 26 802.00 | 26 992.00 | 53 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 656.00 | 35 956.00 | 39 700.00 | 75 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 494.00 | 63 803.00 | 68 691.00 | 132 494.00 |
BT Marchandises | 17 557.00 | | 17 557.00 | 17 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
BZ Autres créances | 119 612.00 | | 119 612.00 | 119 612.00 |
CF Disponibilités | 57 705.00 | | 57 705.00 | 57 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 787.00 | | 179 787.00 | 179 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 787.00 | | 179 787.00 | 179 787.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 648.00 | | | 648.00 |
DH Report à nouveau | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 841.00 | | | 74 841.00 |
DL TOTAL (I) | 85 313.00 | | | 85 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 028.00 | | | 16 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 996.00 | | | 93 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427.00 | | | 427.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 475.00 | | | 94 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 787.00 | | | 179 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 475.00 | | | 94 475.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 313.00 | | 109 313.00 | 109 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 313.00 | | 109 313.00 | 109 313.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 945.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 444.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 176.00 | | | 176.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 143.00 | | | 101 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | | | 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 746.00 | | | 59 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 746.00 | | | 61 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 397.00 | | | 39 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 730.00 | | | 249 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 889.00 | | | 174 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 841.00 | | | 74 841.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 494.00 | | | 132 494.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 494.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 045.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 449.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 449.00 | | | 129 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 803.00 | 66 691.00 | 130 494.00 | 63 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 758.00 | 66 691.00 | 129 449.00 | 62 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VB T. V. A. | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VC Groupe et associés | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 028.00 | 16 028.00 | | 16 028.00 |
VI Groupe et associés | 93 996.00 | 93 996.00 | | 93 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 028.00 | | | 16 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 259.00 | 110 259.00 | | 110 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 083.00 | 122 083.00 | | 122 083.00 |
VW T.V.A. | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 475.00 | 94 475.00 | | 94 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 562.00 | | | 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
ST Autres comptes | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 683.00 | | | 18 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 562.00 | | | 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 862.00 | | | 21 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 939.00 | | | 13 939.00 |
ZE Dividendes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 573.00 | | | 42 573.00 |