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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 363.00 | 23 473.00 | 24 891.00 | 48 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 761.00 | 28 862.00 | 36 899.00 | 65 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 169.00 | 53 379.00 | 63 790.00 | 117 169.00 |
BT Marchandises | 23 967.00 | | 23 967.00 | 23 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
BZ Autres créances | 14 851.00 | | 14 851.00 | 14 851.00 |
CF Disponibilités | 6 613.00 | | 6 613.00 | 6 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 189.00 | | 51 189.00 | 51 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 358.00 | 53 379.00 | 114 979.00 | 168 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 340.00 | | | 340.00 |
DH Report à nouveau | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
DL TOTAL (I) | 18 096.00 | | | 18 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 148.00 | | | 94 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 883.00 | | | 96 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 979.00 | | | 114 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 883.00 | | | 96 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 156 030.00 | | 156 030.00 | 156 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 030.00 | | 156 030.00 | 156 030.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 895.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 233.00 | | | 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 583.00 | | | 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 107.00 | | | 156 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 940.00 | | | 149 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 169.00 | | | 117 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 124.00 | | | 114 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 484.00 | 9 895.00 | | 43 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 439.00 | 9 895.00 | | 42 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VB T. V. A. | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VC Groupe et associés | 13 546.00 | 13 546.00 | | 13 546.00 |
VI Groupe et associés | 94 148.00 | 94 148.00 | | 94 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 109.00 | 18 109.00 | 2 000.00 | 20 109.00 |
VW T.V.A. | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 883.00 | 96 883.00 | | 96 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 616.00 | | | 616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
ST Autres comptes | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 680.00 | | | 16 680.00 |
YT Sous‐traitance | 750.00 | | | 750.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 362.00 | | | 13 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 616.00 | | | 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 206.00 | | | 31 206.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 592.00 | | | 18 592.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 802.00 | | | 43 802.00 |