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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 363.00 | 17 811.00 | 30 552.00 | 48 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 485.00 | 14 729.00 | 49 756.00 | 64 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 893.00 | 33 585.00 | 82 308.00 | 115 893.00 |
BT Marchandises | 26 342.00 | | 26 342.00 | 26 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
BZ Autres créances | 5 607.00 | 1.00 | 5 607.00 | 5 607.00 |
CF Disponibilités | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 698.00 | | 45 698.00 | 45 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 592.00 | 33 585.00 | 128 007.00 | 161 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 284.00 | | | 284.00 |
DH Report à nouveau | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
DL TOTAL (I) | 14 794.00 | | | 14 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 402.00 | | | 97 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 191.00 | | | 8 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 696.00 | | | 696.00 |
EA Autres dettes | 443.00 | | | 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 213.00 | | | 113 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 007.00 | | | 128 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 213.00 | | | 113 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 046.00 | | 114 046.00 | 114 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 046.00 | | 114 046.00 | 114 046.00 |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 381.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 229.00 | | | 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197.00 | | | 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 133.00 | | | 114 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 017.00 | | | 113 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 473.00 | | 2 420.00 | 113 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 428.00 | | 2 420.00 | 110 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 204.00 | 9 381.00 | | 24 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 159.00 | 9 381.00 | | 23 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
VB T. V. A. | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
VC Groupe et associés | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
VI Groupe et associés | 97 384.00 | 97 384.00 | | 97 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 872.00 | | | 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 341.00 | 9 341.00 | 2 000.00 | 11 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 213.00 | 113 213.00 | | 113 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 654.00 | | | 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
ST Autres comptes | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 679.00 | | | 16 679.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 071.00 | | | 22 071.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 654.00 | | | 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 809.00 | | | 22 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 937.00 | | | 17 937.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 308.00 | | | 50 308.00 |